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| 麦迪科技(603990) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,607.92 | 24,585.96 | 16,138.98 | 7,932.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,822.96 | 1,598.47 | 1,310.32 | 555.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.85 | 1,798.22 | 1,340.29 | 874.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,851.73 | 27,982.65 | 18,789.60 | 9,362.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,641.81 | 8,371.70 | 4,568.68 | 2,968.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,918.76 | 12,008.26 | 7,907.91 | 4,571.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,257.98 | 3,746.07 | 2,477.15 | 1,628.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,429.45 | 4,762.36 | 3,282.03 | 1,513.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,248.00 | 28,888.39 | 18,235.77 | 10,682.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,603.73 | -905.74 | 553.84 | -1,319.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,700.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 519.18 | 337.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.13 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 772.17 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,004.48 | 33,850.68 | 13.00 | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,098.90 | 2,408.56 | 1,946.74 | 369.01 | |
| 投资所支付的现金 | 103,507.00 | 75,935.00 | 48,123.00 | 43,123.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,123.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 461.41 | 369.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,728.90 | 78,804.97 | 50,439.44 | 43,492.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,724.42 | -44,954.29 | -50,426.44 | -43,479.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,582.08 | 9,082.08 | 5,582.08 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,610.76 | 9,110.76 | 5,610.76 | 5,028.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,082.08 | 9,582.08 | 6,082.08 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,651.19 | 1,327.40 | 1,218.49 | 161.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,301.83 | 7,544.58 | 7,389.58 | 7,328.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,035.10 | 18,454.06 | 14,690.16 | 8,990.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,424.34 | -9,343.30 | -9,079.40 | -3,962.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,545.03 | -55,203.33 | -58,952.00 | -48,761.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,416.44 | 90,416.44 | 90,416.44 | 90,416.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,871.41 | 35,213.11 | 31,464.44 | 41,655.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,350.47 | -- | 1,780.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.22 | -- | 644.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.62 | -- | 107.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.77 | -- | 35.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.93 | -- | -8.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -114.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 669.21 | -- | 358.14 | -- | |
| 投资损失 | -367.70 | -- | 55.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.68 | -- | -24.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.50 | -- | -0.32 | -- | |
| 存货的减少 | -359.75 | -- | -105.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,846.94 | -- | 1,169.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 962.95 | -- | -3,640.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.62 | -- | -103.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,603.73 | -- | 553.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,871.41 | -- | 31,464.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,416.44 | -- | 90,416.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,545.03 | -- | -58,952.00 | -- | |
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