洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,229.50562,431.32378,042.61166,116.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,314.884,968.183,808.39588.69
经营活动现金流入小计811,544.38567,399.50381,851.00166,705.61
购买商品、接受劳务支付的现金493,707.17370,337.73274,506.29127,003.46
支付给职工以及为职工支付的现金67,715.1440,060.4028,513.7015,555.99
支付的各项税费134,280.6998,738.4367,190.1722,157.54
支付的其他与经营活动有关的现金13,026.5113,069.9610,806.402,504.74
经营活动现金流出小计708,729.51522,206.52381,016.57167,221.73
经营活动产生的现金流量净额102,814.8745,192.98834.43-516.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金716,038.43697,872.12598,870.00401,626.15
取得投资收益所收到的现金5,779.785,099.25721.43381.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.6324.7724.693.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计722,069.84702,996.14599,616.12402,011.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,307.8446,635.5741,538.6823,404.88
投资所支付的现金707,470.00698,401.70599,901.70401,838.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,200.00----
投资活动现金流出小计780,777.84748,237.27641,440.38425,243.79
投资活动产生的现金流量净额-58,707.99-45,241.13-41,824.26-23,232.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金325,067.51337,074.58318,201.7746,569.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,026.25----
筹资活动现金流入小计325,067.51342,100.82318,201.7746,569.55
偿还债务支付的现金168,305.00167,169.09158,665.0054,665.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金207,084.37206,763.78206,763.78618.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,681.28--6,279.80--
支付其他与筹资活动有关的现金--60.69----
筹资活动现金流出小计375,389.37373,993.55365,428.7855,283.39
筹资活动产生的现金流量净额-50,321.86-31,892.73-47,227.01-8,713.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.80-65.89-65.89-34.80
五、现金及现金等价物净增加额-6,025.19-32,006.77-88,282.73-32,497.22
加:期初现金及现金等价物余额283,944.90283,944.90283,944.90283,944.90
六、期末现金及现金等价物余额277,919.71251,938.13195,662.17251,447.68
附注
净利润115,616.18------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,319.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,932.15------
无形资产摊销4,335.41------
长期待摊费用摊销963.14------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,382.64------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失246.95------
递延收益增加(减:减少)-579.12------
预计负债--------
财务费用9,090.55------
投资损失-12,704.15------
递延所得税资产减少-1,239.40------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,117.45------
经营性应收项目的减少-37,195.03------
经营性应付项目的增加6,003.05------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额102,814.87------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额277,919.71------
现金的期初余额283,944.90------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,025.19------
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