洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金785,961.79487,308.11351,930.90180,988.36
收到的税费返还--2,729.162,387.10792.02
收到的其他与经营活动有关的现金11,958.7713,510.606,547.544,653.34
经营活动现金流入小计797,920.56503,547.87360,865.54186,433.71
购买商品、接受劳务支付的现金237,221.72177,060.13135,771.2088,500.64
支付给职工以及为职工支付的现金69,188.3850,963.4336,422.7020,713.31
支付的各项税费109,279.9681,727.3657,120.1423,483.70
支付的其他与经营活动有关的现金18,725.7912,970.797,148.443,959.00
经营活动现金流出小计434,415.85322,721.71236,462.48136,656.65
经营活动产生的现金流量净额363,504.71180,826.16124,403.0649,777.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金466,835.80130,680.24115,418.4760,574.84
取得投资收益所收到的现金29,230.1125,208.2517,200.012,223.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,323.387,589.77568.875.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81,437.3464,841.5439,841.54--
收到的其他与投资活动有关的现金3,420.0018,500.0017,100.00500.00
投资活动现金流入小计588,246.63246,819.81190,128.8963,303.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,156.5634,704.6420,389.3411,770.95
投资所支付的现金922,900.0094,000.0050,000.0031,049.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,115.883.102.68242.51
投资活动现金流出小计996,172.44128,707.7470,392.0243,062.50
投资活动产生的现金流量净额-407,925.81118,112.06119,736.8620,240.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金532,639.8017,207.6017,207.602,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金99,209.3346,716.0546,716.0536,331.40
筹资活动现金流入小计631,849.1363,923.6463,923.6438,331.40
偿还债务支付的现金62,882.0285,867.5935,696.3235,696.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,425.8990,551.5976,664.783,895.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--296.00296.00--
支付其他与筹资活动有关的现金42,616.199,257.763,784.724,924.72
筹资活动现金流出小计202,924.09185,676.94116,145.8244,516.11
筹资活动产生的现金流量净额428,925.03-121,753.30-52,222.18-6,184.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,404.15391.05740.29567.51
五、现金及现金等价物净增加额382,099.78177,575.97192,658.0364,400.66
加:期初现金及现金等价物余额180,458.32180,458.32180,458.32180,458.32
六、期末现金及现金等价物余额562,558.10358,034.30373,116.36244,858.98
附注
净利润180,020.18--99,334.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,555.99--6,024.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,234.94--29,381.85--
无形资产摊销19,717.57--9,331.67--
长期待摊费用摊销1,311.53--2,016.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,938.53---16.09--
固定资产报废损失----4,906.83--
公允价值变动损失-88.84---467.83--
递延收益增加(减:减少)-4,028.22------
预计负债--------
财务费用26,505.24--5,537.60--
投资损失-53,175.82---37,470.76--
递延所得税资产减少-17,155.70---8,358.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少33,902.46--33,199.61--
经营性应收项目的减少36,876.42---18,077.10--
经营性应付项目的增加49,824.84--3,330.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----4,269.99--
经营活动产生现金流量净额363,504.71--124,403.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,478.10--338,116.36--
现金的期初余额170,458.32--170,458.32--
现金等价物的期末余额485,080.00--35,000.00--
现金等价物的期初余额10,000.00--10,000.00--
现金及现金等价物的净增加额382,099.78--192,658.03--
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