洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,924,339.482,208,832.701,521,858.00671,111.56
收到的税费返还--5.004.60--
收到的其他与经营活动有关的现金113,628.06110,681.8076,861.6027,084.31
经营活动现金流入小计3,037,967.532,319,519.501,598,724.20698,195.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,383,863.48902,501.80643,761.30302,648.04
支付给职工以及为职工支付的现金205,833.76162,306.40115,493.9067,151.66
支付的各项税费387,680.55390,450.70268,695.9055,393.29
支付的其他与经营活动有关的现金117,136.3944,719.7029,602.3015,829.73
经营活动现金流出小计2,094,514.171,499,978.601,057,553.40441,022.72
经营活动产生的现金流量净额943,453.36819,540.90541,170.80257,173.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金607,681.561,897,118.901,357,322.60570,000.00
取得投资收益所收到的现金20,715.7022,887.408,283.00259.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,363.0446.1045.2036.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,226.806,313.403,371.68
投资活动现金流入小计632,760.301,928,279.201,371,964.20573,667.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,736.74135,414.9090,866.6027,869.58
投资所支付的现金485,221.351,951,751.101,546,288.40936,285.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,767.4026,192.60--
支付的其他与投资活动有关的现金106,521.01115,609.10102,178.9048,702.87
投资活动现金流出小计872,479.102,229,542.501,765,526.501,012,857.86
投资活动产生的现金流量净额-239,718.80-301,263.30-393,562.30-439,190.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金857,193.23484,423.60171,877.8099,535.53
发行债券收到的现金--99,950.00----
收到其他与筹资活动有关的现金301,396.89328,789.20232,107.60149,934.19
筹资活动现金流入小计1,158,590.12913,162.80403,985.40249,469.72
偿还债务支付的现金999,966.38624,706.30196,226.4088,673.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金264,612.64264,723.90200,644.6039,020.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金278,656.04187,364.20182,185.20151,660.14
筹资活动现金流出小计1,543,235.061,076,794.40579,056.20279,354.55
筹资活动产生的现金流量净额-384,644.94-163,631.60-175,070.80-29,884.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,838.8835,113.803,571.60-34,489.24
五、现金及现金等价物净增加额345,928.50389,759.80-23,890.70-246,391.32
加:期初现金及现金等价物余额1,978,141.831,978,141.801,978,141.801,978,141.83
六、期末现金及现金等价物余额2,324,070.332,367,901.601,954,251.101,731,750.51
附注
净利润515,004.15--360,092.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,658.27--794.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261,478.91--128,498.10--
无形资产摊销132,766.76--65,426.50--
长期待摊费用摊销1,894.93--909.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,112.20--506.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-12,240.80--7,929.70--
递延收益增加(减:减少)-741.52------
预计负债--------
财务费用161,997.86--76,888.20--
投资损失-20,226.98---11,821.80--
递延所得税资产减少-101,465.27---24,725.70--
递延所得税负债增加-----32,230.60--
存货的减少-116,795.25---60,077.50--
经营性应收项目的减少84,884.03---62,379.30--
经营性应付项目的增加24,058.57--61,921.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----29,437.90--
经营活动产生现金流量净额943,453.36--541,170.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,324,070.33--1,954,251.10--
现金的期初余额1,978,141.83--1,978,141.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额345,928.50---23,890.70--
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