洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,894,984.672,449,860.87
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金78,170.7859,824.95
经营活动现金流入小计4,973,155.452,509,685.82
购买商品、接受劳务支付的现金4,228,852.771,765,541.60
支付给职工以及为职工支付的现金129,672.8760,756.01
支付的各项税费168,936.9486,714.44
支付的其他与经营活动有关的现金20,553.097,899.45
经营活动现金流出小计4,548,015.681,920,911.50
经营活动产生的现金流量净额425,139.77588,774.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,039,796.07116,923.88
取得投资收益所收到的现金10,764.30819.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金26,209.0212,044.04
投资活动现金流入小计1,076,805.23129,787.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,031.1649,995.49
投资所支付的现金1,080,659.41757,386.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金62,079.2529,857.73
投资活动现金流出小计1,251,769.82837,239.84
投资活动产生的现金流量净额-174,964.59-707,452.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,413,340.781,276,618.58
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金372,855.43313,076.01
筹资活动现金流入小计3,786,196.211,589,694.59
偿还债务支付的现金3,223,732.29846,442.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,026.4446,955.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金360,865.92143,393.16
筹资活动现金流出小计3,742,624.661,036,790.88
筹资活动产生的现金流量净额43,571.55552,903.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,448.437,688.93
五、现金及现金等价物净增加额298,195.18441,914.66
加:期初现金及现金等价物余额1,239,224.751,239,224.75
六、期末现金及现金等价物余额1,537,419.931,681,139.41
附注
净利润100,214.89--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,093.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,366.78--
无形资产摊销81,557.70--
长期待摊费用摊销1,369.47--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.96--
固定资产报废损失0.05--
公允价值变动损失10,907.96--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用96,221.35--
投资损失-12,653.85--
递延所得税资产减少-53,873.95--
递延所得税负债增加-96,468.35--
存货的减少-137,344.08--
经营性应收项目的减少190,082.76--
经营性应付项目的增加91,106.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他43,276.38--
经营活动产生现金流量净额425,139.77--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,537,419.93--
现金的期初余额1,239,224.75--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额298,195.18--
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