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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,891,170.59 | 12,756,982.75 | 8,386,945.39 | 3,885,958.48 | |
| 收到的税费返还 | 21,060.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,506.86 | 68,500.05 | 43,420.75 | 9,717.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,987,737.84 | 12,825,482.81 | 8,430,366.14 | 3,895,675.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,468,904.09 | 11,965,255.93 | 7,886,705.50 | 3,482,649.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,117.66 | 214,143.90 | 155,312.84 | 73,589.47 | |
| 支付的各项税费 | 444,156.89 | 354,562.61 | 235,245.56 | 70,378.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,494.39 | 40,044.00 | 21,236.06 | 12,067.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,368,673.04 | 12,574,006.44 | 8,298,499.96 | 3,638,685.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 619,064.81 | 251,476.36 | 131,866.18 | 256,990.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 935,748.05 | 441,153.33 | 411,572.75 | 124,604.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,261.75 | 17,795.55 | 11,150.80 | 1,511.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,128.26 | 852.01 | 628.50 | 95.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,550.50 | 5,550.50 | 5,550.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,785.35 | 508,865.66 | 377,398.11 | 151,755.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,071,473.92 | 974,217.05 | 806,300.66 | 277,966.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 428,167.56 | 249,432.80 | 136,837.37 | 68,355.79 | |
| 投资所支付的现金 | 923,947.82 | 850,956.49 | 595,183.86 | 370,640.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,538.50 | 574,735.61 | 437,678.78 | 280,947.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,560,653.88 | 1,675,124.89 | 1,169,700.00 | 719,944.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489,179.96 | -700,907.84 | -363,399.34 | -441,977.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,455.96 | 9,702.66 | 9,702.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,543,096.62 | 6,791,455.25 | 4,477,407.48 | 3,280,206.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,176,211.82 | 1,073,334.47 | 184,352.02 | 190,139.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,819,764.40 | 7,874,492.38 | 4,671,462.16 | 3,470,345.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,522,761.45 | 6,061,749.71 | 4,175,771.15 | 2,807,944.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260,070.82 | 195,467.32 | 75,525.18 | 42,532.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,516.64 | 16,606.52 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,068.39 | 134,168.85 | 67,419.65 | 51,664.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,030,900.66 | 6,391,385.88 | 4,318,715.97 | 2,902,141.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 788,863.74 | 1,483,106.50 | 352,746.19 | 568,204.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,374.55 | -12,934.63 | -3,485.17 | 1,863.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 894,374.04 | 1,020,740.40 | 117,727.85 | 385,080.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,144,895.04 | 1,144,895.04 | 1,144,895.04 | 1,144,895.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,039,269.08 | 2,165,635.44 | 1,262,622.90 | 1,529,975.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 542,761.33 | -- | 283,327.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,072.53 | -- | 3,704.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226,135.80 | -- | 109,037.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172,883.83 | -- | 85,873.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,838.58 | -- | 1,716.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 527.46 | -- | 25.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,283.00 | -- | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 336,774.86 | -- | 285,103.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -739.05 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 2,031.50 | -- | 1,672.04 | -- | |
| 财务费用 | 180,315.94 | -- | 75,943.38 | -- | |
| 投资损失 | -11,029.59 | -- | -10,064.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,934.10 | -- | -27,360.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16,598.11 | -- | |
| 存货的减少 | -620,617.72 | -- | -323,716.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,940.89 | -- | -535,230.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -213,603.80 | -- | 185,625.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -326.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 619,064.81 | -- | 131,866.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,039,269.08 | -- | 1,262,622.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,144,895.04 | -- | 1,144,895.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 894,374.04 | -- | 117,727.85 | -- | |
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