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退市中新

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退市中新(603996) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,760.67
收到的税费返还10,021.89
收到的其他与经营活动有关的现金15,887.87
经营活动现金流入小计245,670.43
购买商品、接受劳务支付的现金195,556.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,845.72
支付的各项税费4,300.34
支付的其他与经营活动有关的现金15,573.77
经营活动现金流出小计222,275.91
经营活动产生的现金流量净额23,394.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金116.84
投资活动现金流入小计116.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,763.30
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,763.30
投资活动产生的现金流量净额-3,646.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金87,249.82
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计87,249.82
偿还债务支付的现金90,005.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,666.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计91,671.80
筹资活动产生的现金流量净额-4,421.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,903.88
五、现金及现金等价物净增加额13,422.20
加:期初现金及现金等价物余额4,347.26
六、期末现金及现金等价物余额17,769.47
附注
净利润11,119.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,717.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧819.93
无形资产摊销176.55
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,469.72
投资损失--
递延所得税资产减少-544.28
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,550.50
经营性应收项目的减少-15,980.75
经营性应付项目的增加22,098.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额23,394.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,769.47
现金的期初余额4,347.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,422.20
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