合兴股份

- 605005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,699.3439,235.84159,994.30111,997.0074,728.52
收到的税费返还354.37354.371,868.261,706.20741.59
收到的其他与经营活动有关的现金424.46351.991,140.38730.19559.82
经营活动现金流入小计76,478.1739,942.20163,002.94114,433.3976,029.94
购买商品、接受劳务支付的现金40,913.5021,061.74101,557.0977,514.5450,647.09
支付给职工以及为职工支付的现金14,285.538,328.9028,690.5618,787.2713,884.99
支付的各项税费4,612.052,142.094,675.673,249.542,169.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,744.991,726.544,185.304,468.892,453.50
经营活动现金流出小计62,556.0733,259.26139,108.62104,020.2469,154.63
经营活动产生的现金流量净额13,922.096,682.9323,894.3210,413.156,875.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,880.5221,080.5262,730.0056,050.0027,700.00
取得投资收益所收到的现金42.9824.07117.90108.0462.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.54--109.8550.3727.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,925.0421,104.5962,957.7456,208.4127,789.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,089.3610,422.3926,416.8920,217.2011,412.57
投资所支付的现金34,880.5223,080.5257,730.0051,750.0029,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,969.8833,502.9184,146.8971,967.2040,892.57
投资活动产生的现金流量净额-18,044.84-12,398.31-21,189.14-15,758.79-13,102.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,534.843,534.843,534.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.006,000.001,813.701,857.061,765.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,030.64----
筹资活动现金流入小计11,000.006,000.006,379.185,391.895,300.25
偿还债务支付的现金406.57368.742,181.301,773.82875.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,048.0427.395,972.655,956.965,955.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,501.27--288.77----
筹资活动现金流出小计9,955.88396.128,442.727,730.786,830.36
筹资活动产生的现金流量净额1,044.125,603.88-2,063.55-2,338.89-1,530.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.12-25.52431.46243.28111.18
五、现金及现金等价物净增加额-2,816.51-137.021,073.09-7,441.25-7,646.37
加:期初现金及现金等价物余额16,235.9016,235.9015,162.8115,162.8115,162.81
六、期末现金及现金等价物余额13,419.3916,098.8816,235.907,721.567,516.44
附注
净利润9,135.85--19,038.93--7,240.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,886.31--968.81--332.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,183.84--9,337.96--5,058.27
无形资产摊销318.69--546.08--219.78
长期待摊费用摊销979.83--1,496.30--890.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.17---43.61---2.84
固定资产报废损失26.98---20.94---18.67
公允价值变动损失-0.95---1.11---2.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-147.49---450.26---238.26
投资损失-42.98---147.77---92.65
递延所得税资产减少-304.98---945.92--157.45
递延所得税负债增加404.94--810.09---297.40
存货的减少3,842.37---7,591.68---7,150.33
经营性应收项目的减少-355.83---1,769.30--4,107.01
经营性应付项目的增加-8,378.03--1,464.07---3,212.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,275.30--709.37----
经营活动产生现金流量净额13,922.09--23,894.32--6,875.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,419.39--16,235.90--7,516.44
现金的期初余额16,235.90--15,162.81--15,162.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,816.51--1,073.09---7,646.37
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