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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
合兴股份(605005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,908.95 | 75,699.34 | 39,235.84 | 159,994.30 | 111,997.00 |
收到的税费返还 | 526.01 | 354.37 | 354.37 | 1,868.26 | 1,706.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.11 | 424.46 | 351.99 | 1,140.38 | 730.19 |
经营活动现金流入小计 | 119,947.07 | 76,478.17 | 39,942.20 | 163,002.94 | 114,433.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,134.52 | 40,913.50 | 21,061.74 | 101,557.09 | 77,514.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,166.54 | 14,285.53 | 8,328.90 | 28,690.56 | 18,787.27 |
支付的各项税费 | 5,802.46 | 4,612.05 | 2,142.09 | 4,675.67 | 3,249.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.33 | 2,744.99 | 1,726.54 | 4,185.30 | 4,468.89 |
经营活动现金流出小计 | 94,215.85 | 62,556.07 | 33,259.26 | 139,108.62 | 104,020.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,731.22 | 13,922.09 | 6,682.93 | 23,894.32 | 10,413.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,740.52 | 32,880.52 | 21,080.52 | 62,730.00 | 56,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 53.22 | 42.98 | 24.07 | 117.90 | 108.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.16 | 1.54 | -- | 109.85 | 50.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,847.91 | 32,925.04 | 21,104.59 | 62,957.74 | 56,208.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,689.29 | 16,089.36 | 10,422.39 | 26,416.89 | 20,217.20 |
投资所支付的现金 | 42,740.52 | 34,880.52 | 23,080.52 | 57,730.00 | 51,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,429.81 | 50,969.88 | 33,502.91 | 84,146.89 | 71,967.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,581.90 | -18,044.84 | -12,398.31 | -21,189.14 | -15,758.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,534.84 | 3,534.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 1,813.70 | 1,857.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,030.64 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,379.18 | 5,391.89 |
偿还债务支付的现金 | 3,426.11 | 406.57 | 368.74 | 2,181.30 | 1,773.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,129.60 | 6,048.04 | 27.39 | 5,972.65 | 5,956.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,501.27 | 3,501.27 | -- | 288.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,056.98 | 9,955.88 | 396.12 | 8,442.72 | 7,730.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,056.98 | 1,044.12 | 5,603.88 | -2,063.55 | -2,338.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.89 | 262.12 | -25.52 | 431.46 | 243.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123.23 | -2,816.51 | -137.02 | 1,073.09 | -7,441.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,235.90 | 16,235.90 | 16,235.90 | 15,162.81 | 15,162.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,359.13 | 13,419.39 | 16,098.88 | 16,235.90 | 7,721.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,135.85 | -- | 19,038.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,886.31 | -- | 968.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,183.84 | -- | 9,337.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.69 | -- | 546.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 979.83 | -- | 1,496.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.17 | -- | -43.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.98 | -- | -20.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.95 | -- | -1.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -147.49 | -- | -450.26 | -- |
投资损失 | -- | -42.98 | -- | -147.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -304.98 | -- | -945.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 404.94 | -- | 810.09 | -- |
存货的减少 | -- | 3,842.37 | -- | -7,591.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -355.83 | -- | -1,769.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,378.03 | -- | 1,464.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,275.30 | -- | 709.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,922.09 | -- | 23,894.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,419.39 | -- | 16,235.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,235.90 | -- | 15,162.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,816.51 | -- | 1,073.09 | -- |
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