合兴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,908.9575,699.3439,235.84159,994.30111,997.00
收到的税费返还526.01354.37354.371,868.261,706.20
收到的其他与经营活动有关的现金512.11424.46351.991,140.38730.19
经营活动现金流入小计119,947.0776,478.1739,942.20163,002.94114,433.39
购买商品、接受劳务支付的现金63,134.5240,913.5021,061.74101,557.0977,514.54
支付给职工以及为职工支付的现金21,166.5414,285.538,328.9028,690.5618,787.27
支付的各项税费5,802.464,612.052,142.094,675.673,249.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,112.332,744.991,726.544,185.304,468.89
经营活动现金流出小计94,215.8562,556.0733,259.26139,108.62104,020.24
经营活动产生的现金流量净额25,731.2213,922.096,682.9323,894.3210,413.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,740.5232,880.5221,080.5262,730.0056,050.00
取得投资收益所收到的现金53.2242.9824.07117.90108.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.161.54--109.8550.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,847.9132,925.0421,104.5962,957.7456,208.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,689.2916,089.3610,422.3926,416.8920,217.20
投资所支付的现金42,740.5234,880.5223,080.5257,730.0051,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,429.8150,969.8833,502.9184,146.8971,967.20
投资活动产生的现金流量净额-23,581.90-18,044.84-12,398.31-21,189.14-15,758.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,534.843,534.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.006,000.001,813.701,857.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,030.64--
筹资活动现金流入小计11,000.0011,000.006,000.006,379.185,391.89
偿还债务支付的现金3,426.11406.57368.742,181.301,773.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,129.606,048.0427.395,972.655,956.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,501.273,501.27--288.77--
筹资活动现金流出小计13,056.989,955.88396.128,442.727,730.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,056.981,044.125,603.88-2,063.55-2,338.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.89262.12-25.52431.46243.28
五、现金及现金等价物净增加额123.23-2,816.51-137.021,073.09-7,441.25
加:期初现金及现金等价物余额16,235.9016,235.9016,235.9015,162.8115,162.81
六、期末现金及现金等价物余额16,359.1313,419.3916,098.8816,235.907,721.56
附注
净利润--9,135.85--19,038.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,886.31--968.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,183.84--9,337.96--
无形资产摊销--318.69--546.08--
长期待摊费用摊销--979.83--1,496.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.17---43.61--
固定资产报废损失--26.98---20.94--
公允价值变动损失---0.95---1.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---147.49---450.26--
投资损失---42.98---147.77--
递延所得税资产减少---304.98---945.92--
递延所得税负债增加--404.94--810.09--
存货的减少--3,842.37---7,591.68--
经营性应收项目的减少---355.83---1,769.30--
经营性应付项目的增加---8,378.03--1,464.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,275.30--709.37--
经营活动产生现金流量净额--13,922.09--23,894.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,419.39--16,235.90--
现金的期初余额--16,235.90--15,162.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,816.51--1,073.09--
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