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| 长鸿高科(605008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,541.91 | 60,811.94 | 42,391.23 | 17,869.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,238.20 | 2,770.73 | 647.37 | 80.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,780.11 | 63,582.67 | 43,038.60 | 17,949.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,154.68 | 59,357.41 | 41,426.02 | 22,792.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,166.14 | 2,437.35 | 1,556.77 | 860.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,938.38 | 5,478.66 | 4,014.22 | 2,072.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.55 | 2,279.57 | 1,589.84 | 5,158.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,518.75 | 69,552.99 | 48,586.85 | 30,883.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,261.36 | -5,970.32 | -5,548.24 | -12,934.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,481.53 | 7,961.51 | 5,601.30 | 2,188.54 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,481.53 | 7,961.51 | 5,601.30 | 2,188.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,477.21 | -7,957.19 | -5,596.98 | -2,188.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,739.62 | 45,739.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,344.38 | 13,344.38 | 13,344.38 | 9,020.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,584.00 | 60,584.00 | 14,844.38 | 10,520.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 1,650.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,158.68 | 847.26 | 515.92 | 103.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,388.35 | 1,158.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,447.02 | 3,655.61 | 1,265.92 | 103.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,136.98 | 56,928.39 | 13,578.46 | 10,416.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.00 | -1.24 | -0.52 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,919.14 | 42,999.64 | 2,432.72 | -4,706.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,436.49 | 14,436.49 | 14,436.49 | 14,436.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,355.62 | 57,436.13 | 16,869.20 | 9,730.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,162.65 | -- | 7,886.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.33 | -- | 3,353.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.89 | -- | 48.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 277.85 | -- | 277.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 419.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 796.56 | -- | 387.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.67 | -- | -8.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,812.89 | -- | 1,509.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,800.35 | -- | -18,230.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,587.59 | -- | -834.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,261.36 | -- | -5,548.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,355.62 | -- | 16,869.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,436.49 | -- | 14,436.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,919.14 | -- | 2,432.72 | -- | |
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