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同庆楼

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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同庆楼(605108) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,349.24
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,474.28
经营活动现金流入小计159,823.52
购买商品、接受劳务支付的现金62,042.29
支付给职工以及为职工支付的现金38,047.86
支付的各项税费8,569.43
支付的其他与经营活动有关的现金21,044.25
经营活动现金流出小计129,703.83
经营活动产生的现金流量净额30,119.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,300.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金323.20
投资活动现金流入小计107,632.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,829.48
投资所支付的现金107,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计122,129.48
投资活动产生的现金流量净额-14,496.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计100.00
偿还债务支付的现金3,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1.84
筹资活动现金流出小计3,188.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,088.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额12,534.19
加:期初现金及现金等价物余额10,741.16
六、期末现金及现金等价物余额23,275.35
附注
净利润20,030.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备179.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,881.16
无形资产摊销446.76
长期待摊费用摊销7,001.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.09
固定资产报废损失24.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-134.50
投资损失-217.06
递延所得税资产减少-41.97
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,321.19
经营性应收项目的减少-1,226.96
经营性应付项目的增加1,489.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额30,119.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,275.35
现金的期初余额10,741.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,534.19
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