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| 同庆楼(605108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,638.59 | 112,093.19 | 77,619.64 | 43,754.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,790.60 | 5,416.25 | 2,279.04 | 51.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,429.19 | 117,509.44 | 79,898.67 | 43,805.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,893.89 | 47,543.25 | 31,774.54 | 16,773.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,579.77 | 29,338.63 | 19,566.25 | 10,100.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,811.44 | 8,782.07 | 6,113.90 | 2,339.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,267.13 | 16,288.92 | 10,329.08 | 5,552.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,552.22 | 101,952.88 | 67,783.76 | 34,764.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,876.97 | 15,556.56 | 12,114.91 | 9,041.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.39 | 9.02 | 5.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.31 | 537.34 | 367.10 | 166.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 801.71 | 546.36 | 372.52 | 166.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,615.54 | 15,573.13 | 9,070.99 | 4,075.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,615.54 | 15,573.13 | 9,070.99 | 4,075.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,813.83 | -15,026.77 | -8,698.47 | -3,908.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.03 | 3.03 | 2.53 | 1.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103.03 | 103.03 | 2.53 | 1.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103.03 | -103.03 | -2.53 | -1.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,960.11 | 426.77 | 3,413.91 | 5,131.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,275.35 | 23,275.35 | 23,275.35 | 23,275.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,235.46 | 23,702.12 | 26,689.26 | 28,406.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,759.35 | -- | 11,158.84 | 7,036.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,551.79 | -- | 1,746.70 | 849.42 | |
| 无形资产摊销 | 472.46 | -- | 245.76 | 116.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,463.66 | -- | 3,187.55 | 1,591.92 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.75 | -- | 33.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.88 | -- | 257.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -716.19 | -- | -350.30 | -165.57 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.31 | -- | -386.78 | -16.31 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,481.86 | -- | 42.27 | -123.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,993.46 | -- | -280.61 | -312.56 | |
| 经营性应付项目的增加 | -145.89 | -- | -3,546.64 | -0.10 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,876.97 | -- | 12,114.91 | 9,041.05 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,235.46 | -- | 26,689.26 | 28,406.39 | |
| 现金的期初余额 | 23,275.35 | -- | 23,275.35 | 23,275.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,960.11 | -- | 3,413.91 | 5,131.04 | |
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