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葫芦娃

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葫芦娃(605199) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,688.96
收到的税费返还61.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,972.91
经营活动现金流入小计98,722.95
购买商品、接受劳务支付的现金30,666.92
支付给职工以及为职工支付的现金10,613.65
支付的各项税费12,410.12
支付的其他与经营活动有关的现金41,852.59
经营活动现金流出小计95,543.28
经营活动产生的现金流量净额3,179.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,766.64
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金79.01
投资活动现金流入小计11,852.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,281.61
投资所支付的现金11,514.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,796.12
投资活动产生的现金流量净额-6,943.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,269.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,317.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,096.72
筹资活动现金流入小计41,683.24
偿还债务支付的现金14,503.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,055.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,779.45
筹资活动现金流出小计28,338.72
筹资活动产生的现金流量净额13,344.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,580.97
加:期初现金及现金等价物余额8,259.18
六、期末现金及现金等价物余额17,840.15
附注
净利润10,053.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备349.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,492.25
无形资产摊销1,058.35
长期待摊费用摊销28.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失14.37
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用890.98
投资损失-252.13
递延所得税资产减少-29.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,784.05
经营性应收项目的减少-11,274.94
经营性应付项目的增加5,632.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,179.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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