永茂泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永茂泰(605208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,229.17
收到的税费返还388.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,580.64
经营活动现金流入小计275,198.76
购买商品、接受劳务支付的现金218,584.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,670.49
支付的各项税费6,626.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,588.79
经营活动现金流出小计249,470.66
经营活动产生的现金流量净额25,728.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,375.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金100.08
投资活动现金流入小计2,475.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,956.31
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金217.96
投资活动现金流出小计23,174.27
投资活动产生的现金流量净额-20,699.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,401.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,648.54
筹资活动现金流入小计38,050.52
偿还债务支付的现金33,517.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,123.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,414.11
筹资活动现金流出小计44,054.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,004.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.66
五、现金及现金等价物净增加额-973.39
加:期初现金及现金等价物余额5,867.24
六、期末现金及现金等价物余额4,893.85
附注
净利润11,155.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备142.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,393.40
无形资产摊销94.52
长期待摊费用摊销3,518.31
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-168.74
固定资产报废损失46.09
公允价值变动损失4.62
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,236.50
投资损失0.05
递延所得税资产减少-283.54
递延所得税负债增加108.68
存货的减少-2,655.94
经营性应收项目的减少-8,522.96
经营性应付项目的增加12,245.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他413.98
经营活动产生现金流量净额25,728.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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