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| 永茂泰(605208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,042.63 | 191,707.11 | |||
| 收到的税费返还 | 879.89 | 70.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.91 | 3,369.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 281,124.43 | 195,147.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,879.16 | 158,367.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,134.34 | 13,138.34 | |||
| 支付的各项税费 | 12,182.00 | 11,650.05 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,836.38 | 6,303.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 271,031.88 | 189,458.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,092.55 | 5,688.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 742.45 | 741.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118.77 | 118.77 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 861.22 | 860.51 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,215.41 | 19,852.46 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.15 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,215.56 | 19,852.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,354.34 | -18,992.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,817.44 | 21,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,706.98 | 11,206.98 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,524.42 | 32,906.98 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 14,600.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,172.97 | 874.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,440.83 | 7,005.24 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,213.80 | 22,479.65 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,310.62 | 10,427.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.88 | 55.76 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,921.29 | -2,820.72 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,893.85 | 4,893.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,972.57 | 2,073.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,436.69 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,151.22 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,740.01 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 121.41 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,763.29 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 33.00 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,395.02 | -- | |||
| 投资损失 | -5.40 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -391.96 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -13.14 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,799.90 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,769.21 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 235.14 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 193.04 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,092.55 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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