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| 永茂泰(605208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,035.74 | 197,735.00 | 117,934.67 | 55,192.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,588.57 | 1,070.04 | 1,044.98 | 105.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,088.59 | 5,697.21 | 3,661.76 | 2,334.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,712.90 | 204,502.25 | 122,641.41 | 57,632.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,022.77 | 177,581.88 | 101,514.16 | 38,013.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,464.48 | 12,273.40 | 8,260.03 | 5,270.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,106.31 | 6,988.86 | 4,241.86 | 2,702.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,604.40 | 6,781.56 | 4,245.50 | 2,288.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,197.96 | 203,625.71 | 118,261.55 | 48,275.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,514.94 | 876.54 | 4,379.87 | 9,357.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.41 | 53.99 | 4.11 | 3.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,670.46 | 9,080.00 | 3,950.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,727.87 | 9,133.99 | 3,954.11 | 3.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,998.19 | 11,316.76 | 6,154.86 | 5,054.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,533.22 | 4,731.54 | 3,511.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,531.41 | 16,048.30 | 9,666.74 | 5,054.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,803.53 | -6,914.31 | -5,712.63 | -5,050.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,184.20 | 38,751.32 | 23,951.32 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,488.20 | 5,788.01 | 5,788.01 | 3,283.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,672.40 | 44,539.33 | 29,739.33 | 9,983.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,467.00 | 24,967.00 | 14,267.00 | 9,673.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,340.82 | 1,005.21 | 624.28 | 247.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,165.89 | 11,094.00 | 8,131.85 | 2,817.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,973.71 | 37,066.22 | 23,023.13 | 12,738.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,698.69 | 7,473.12 | 6,716.21 | -2,755.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.20 | 14.56 | 17.62 | -5.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,390.90 | 1,449.91 | 5,401.06 | 1,546.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,972.57 | 2,972.57 | 2,972.57 | 2,972.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,363.46 | 4,422.48 | 8,373.63 | 4,518.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,322.20 | -- | 6,903.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 591.72 | -- | 164.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,673.42 | -- | 6,253.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.60 | -- | 77.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,430.98 | -- | 705.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.63 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.38 | -- | 35.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 136.78 | -- | -1,139.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,257.04 | -- | 1,625.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,426.17 | -- | -1,992.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.43 | -- | -67.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.46 | -- | 231.59 | -- | |
| 存货的减少 | -9,343.98 | -- | -3,880.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,780.72 | -- | -539.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142.26 | -- | -4,335.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 393.10 | -- | 337.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,514.94 | -- | 4,379.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,363.46 | -- | 8,373.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,972.57 | -- | 2,972.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,390.90 | -- | 5,401.06 | -- | |
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