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| 永茂泰(605208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,059.81 | 237,562.04 | 148,545.23 | 73,685.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,139.41 | 646.78 | 420.83 | 82.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.48 | 5,491.37 | 3,913.26 | 1,877.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,738.70 | 243,700.20 | 152,879.33 | 75,645.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,598.37 | 225,241.61 | 135,492.50 | 58,675.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,868.73 | 14,681.72 | 9,875.87 | 5,819.56 | |
| 支付的各项税费 | 15,150.52 | 11,399.62 | 7,218.34 | 3,457.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,115.21 | 8,200.18 | 5,227.46 | 2,785.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,732.83 | 259,523.13 | 157,814.16 | 70,737.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,994.13 | -15,822.93 | -4,934.83 | 4,907.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,285.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.93 | 1,839.59 | 1,839.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,347.23 | 10,753.73 | 7,476.28 | 123.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,368.16 | 12,593.32 | 9,315.86 | 2,409.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,516.33 | 18,736.63 | 14,759.17 | 2,973.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.84 | 7,915.48 | 5,546.63 | 161.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,517.16 | 26,652.11 | 20,305.80 | 3,135.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,149.00 | -14,058.79 | -10,989.93 | -726.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,440.40 | 58,440.40 | 58,440.40 | 58,440.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,193.63 | 49,400.00 | 30,800.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.53 | 90.53 | 90.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,634.03 | 107,930.93 | 89,330.93 | 61,630.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,694.74 | 47,742.65 | 35,725.37 | 22,122.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,619.90 | 4,234.32 | 3,371.63 | 379.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,970.05 | 15,739.50 | 15,739.50 | 9,515.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,284.69 | 67,716.47 | 54,836.50 | 32,017.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,349.34 | 40,214.46 | 34,494.43 | 29,613.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.75 | -169.02 | -100.71 | 89.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,108.45 | 10,163.71 | 18,468.95 | 33,883.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,363.46 | 4,363.46 | 4,363.46 | 4,363.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,471.91 | 14,527.18 | 22,832.41 | 38,247.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,732.44 | -- | 12,183.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,019.55 | -- | 262.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,763.98 | -- | 6,524.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.88 | -- | 91.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,212.16 | -- | 624.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.94 | -- | 9.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.73 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,220.04 | -- | -621.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,125.91 | -- | 1,330.38 | -- | |
| 投资损失 | -5,179.43 | -- | -3,225.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.77 | -- | 112.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.43 | -- | -38.43 | -- | |
| 存货的减少 | -23,197.05 | -- | -6,098.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,331.21 | -- | -12,120.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,630.83 | -- | -3,990.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 280.95 | -- | 249.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,994.13 | -- | -4,934.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,471.91 | -- | 22,832.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,363.46 | -- | 4,363.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,108.45 | -- | 18,468.95 | -- | |
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