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| 永茂泰(605208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,730.77 | 293,179.50 | 188,560.85 | 102,684.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,599.92 | 3,028.62 | 1,095.92 | 423.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,261.01 | 4,134.17 | 3,562.89 | 3,708.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,591.70 | 300,342.29 | 193,219.67 | 106,815.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,081.30 | 262,000.76 | 159,349.83 | 77,913.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,240.40 | 18,443.99 | 12,507.36 | 7,270.24 | |
| 支付的各项税费 | 14,924.23 | 8,336.13 | 4,837.69 | 2,151.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,026.24 | 6,749.89 | 4,922.72 | 4,702.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,272.16 | 295,530.78 | 181,617.59 | 92,038.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,319.54 | 4,811.51 | 11,602.08 | 14,777.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.04 | 219.17 | 141.71 | 443.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,871.10 | 3,752.99 | 2,444.95 | 471.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,933.14 | 3,999.23 | 2,586.67 | 915.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,749.89 | 10,555.94 | 6,965.24 | 4,915.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,150.08 | 4,975.52 | 2,746.27 | 427.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,899.97 | 15,531.46 | 9,711.52 | 5,342.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,966.83 | -11,532.23 | -7,124.85 | -4,427.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,348.31 | 105,596.30 | 89,806.64 | 45,937.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,348.31 | 105,596.30 | 89,806.64 | 46,817.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,696.40 | 93,718.00 | 76,518.00 | 43,942.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,217.31 | 2,755.30 | 1,970.96 | 529.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.00 | 123.95 | 63.51 | 5,050.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,944.71 | 96,597.24 | 78,552.47 | 49,522.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,403.60 | 8,999.05 | 11,254.17 | -2,704.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.74 | 387.01 | 488.68 | 134.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114.05 | 2,665.34 | 16,220.08 | 7,779.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,648.38 | 10,648.38 | 10,648.38 | 15,083.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,762.43 | 13,313.72 | 26,868.45 | 22,863.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,091.10 | -- | 265.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,134.36 | -- | 408.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,440.26 | -- | 8,223.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.20 | -- | 133.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,499.16 | -- | 1,235.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.67 | -- | 17.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.36 | -- | 22.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.25 | -- | 333.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,057.10 | -- | 655.35 | -- | |
| 投资损失 | 723.23 | -- | 231.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,173.88 | -- | -810.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,743.24 | -- | 8,352.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,461.82 | -- | -5,593.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,576.84 | -- | -2,344.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 626.52 | -- | 394.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,319.54 | -- | 11,602.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,762.43 | -- | 26,868.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,648.38 | -- | 10,648.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 114.05 | -- | 16,220.08 | -- | |
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