沪光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沪光股份(605333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,134.90
收到的税费返还2,113.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,423.78
经营活动现金流入小计104,672.39
购买商品、接受劳务支付的现金62,214.63
支付给职工以及为职工支付的现金19,032.41
支付的各项税费6,973.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,021.11
经营活动现金流出小计92,241.40
经营活动产生的现金流量净额12,430.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金176.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金47.05
投资活动现金流入小计324.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,810.02
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,492.66
投资活动现金流出小计8,302.68
投资活动产生的现金流量净额-7,977.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金56,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,375.00
筹资活动现金流入小计60,375.00
偿还债务支付的现金60,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,221.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,602.40
筹资活动现金流出小计64,423.53
筹资活动产生的现金流量净额-4,048.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.03
五、现金及现金等价物净增加额385.53
加:期初现金及现金等价物余额285.41
六、期末现金及现金等价物余额670.94
附注
净利润10,090.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备266.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,829.70
无形资产摊销143.46
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.60
固定资产报废损失0.93
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,554.15
投资损失1,139.20
递延所得税资产减少357.67
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,821.77
经营性应收项目的减少-13,783.79
经营性应付项目的增加10,698.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,430.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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