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沪光股份(605333) 现金流量表
单位:万元
报表日期
2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
122,359.06
收到的税费返还
2,454.02
收到的其他与经营活动有关的现金
830.52
经营活动现金流入小计
125,643.60
购买商品、接受劳务支付的现金
87,027.06
支付给职工以及为职工支付的现金
23,134.91
支付的各项税费
6,155.03
支付的其他与经营活动有关的现金
4,794.34
经营活动现金流出小计
121,111.34
经营活动产生的现金流量净额
4,532.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
--
取得投资收益所收到的现金
202.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
287.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
收到的其他与投资活动有关的现金
7,455.66
投资活动现金流入小计
7,945.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
6,445.72
投资所支付的现金
7,340.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
支付的其他与投资活动有关的现金
3,530.83
投资活动现金流出小计
17,316.55
投资活动产生的现金流量净额
-9,371.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
14,228.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--
取得借款收到的现金
73,570.11
发行债券收到的现金
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
筹资活动现金流入小计
87,798.51
偿还债务支付的现金
67,118.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
2,424.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
--
支付其他与筹资活动有关的现金
4,465.52
筹资活动现金流出小计
74,008.39
筹资活动产生的现金流量净额
13,790.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
177.98
五、现金及现金等价物净增加额
9,128.97
加:期初现金及现金等价物余额
670.94
六、期末现金及现金等价物余额
9,799.91
附注
净利润
7,268.73
少数股东权益
--
未确认的投资损失
--
资产减值准备
1,670.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
3,396.27
无形资产摊销
158.57
长期待摊费用摊销
43.96
待摊费用的减少
--
预提费用的增加
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-29.80
固定资产报废损失
18.45
公允价值变动损失
-17.95
递延收益增加(减:减少)
--
预计负债
--
财务费用
2,845.93
投资损失
303.44
递延所得税资产减少
163.56
递延所得税负债增加
--
存货的减少
-3,364.97
经营性应收项目的减少
-9,060.25
经营性应付项目的增加
1,135.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)
--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)
--
其他
--
经营活动产生现金流量净额
4,532.26
债务转为资本
--
一年内到期的可转换公司债券
--
融资租入固定资产
--
现金的期末余额
--
现金的期初余额
--
现金等价物的期末余额
--
现金等价物的期初余额
--
现金及现金等价物的净增加额
--
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