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| 沪光股份(605333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,684.36 | 65,561.71 | |||
| 收到的税费返还 | 2,363.41 | 827.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.18 | 1,988.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 132,867.95 | 68,377.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,585.55 | 40,998.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,999.34 | 12,733.02 | |||
| 支付的各项税费 | 12,764.37 | 7,476.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,927.43 | 2,033.93 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 123,276.68 | 63,241.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.26 | 5,135.51 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.85 | 197.84 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.04 | 267.42 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,602.79 | 955.48 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,661.68 | 7,920.73 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,271.83 | 5,104.80 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,271.83 | 5,104.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 389.85 | 2,815.93 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 44,500.00 | 16,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,500.00 | 16,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 54,593.42 | 27,885.46 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,842.53 | 1,004.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,931.33 | 2,552.09 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,367.27 | 31,442.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,867.27 | -15,342.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.23 | -50.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,814.93 | -7,441.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,799.91 | 9,799.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,984.98 | 2,358.09 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,120.15 | 4,359.57 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -38.93 | 431.59 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,811.52 | 1,846.15 | |||
| 无形资产摊销 | 259.77 | 91.33 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 134.54 | 53.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.55 | 1.25 | |||
| 固定资产报废损失 | 21.32 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 17.95 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,981.68 | 963.16 | |||
| 投资损失 | -192.85 | -174.90 | |||
| 递延所得税资产减少 | -44.56 | -104.63 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,644.93 | 488.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 83.45 | 7,473.85 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,011.39 | -10,294.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,591.26 | 5,135.51 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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