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| 沪光股份(605333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,877.91 | 92,533.51 | 55,796.88 | ||
| 收到的税费返还 | 2,127.97 | 209.27 | 209.27 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.53 | 975.27 | 933.95 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 141,379.42 | 93,718.05 | 56,940.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,750.07 | 65,582.24 | 38,903.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,727.94 | 22,925.08 | 14,922.05 | ||
| 支付的各项税费 | 8,168.40 | 4,730.00 | 2,905.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,059.66 | 3,676.05 | 2,656.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 139,706.08 | 96,913.37 | 59,387.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,673.34 | -3,195.32 | -2,447.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.29 | 331.29 | 331.29 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.59 | 27.50 | 2.65 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 358.88 | 358.79 | 333.95 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,721.99 | 17,884.82 | 9,588.75 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,721.99 | 17,884.82 | 9,588.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,363.11 | -17,526.03 | -9,254.81 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,028.13 | 57,514.47 | 28,540.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.10 | 277.10 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,305.23 | 57,791.58 | 28,540.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 35,800.00 | 29,798.53 | 9,010.49 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,108.89 | 4,569.74 | 876.35 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.50 | 524.00 | 376.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,580.39 | 34,892.28 | 10,263.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,724.84 | 22,899.30 | 18,276.66 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.50 | -114.17 | -52.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 952.56 | 2,063.77 | 6,521.36 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,984.98 | 3,984.98 | 3,984.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,937.54 | 6,048.75 | 10,506.34 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,135.81 | -- | 3,099.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -139.40 | -- | 42.08 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,491.85 | -- | 2,131.52 | ||
| 无形资产摊销 | 518.45 | -- | 225.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 264.25 | -- | 100.36 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.91 | -- | 28.57 | ||
| 固定资产报废损失 | 25.88 | -- | 10.79 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,222.19 | -- | 946.34 | ||
| 投资损失 | -331.29 | -- | -331.29 | ||
| 递延所得税资产减少 | -198.04 | -- | -227.12 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,070.35 | -- | -3,491.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,166.29 | -- | -12,678.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,098.30 | -- | 7,575.26 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,673.34 | -- | -2,447.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,937.54 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,984.98 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 952.56 | -- | -- | ||
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