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| 沪光股份(605333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,275.31 | 142,148.26 | 78,468.49 | 30,290.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,819.96 | 922.14 | 555.72 | 185.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.13 | 1,062.79 | 1,817.67 | 530.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,665.41 | 144,133.19 | 80,841.89 | 31,007.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,164.37 | 108,089.16 | 60,866.25 | 26,186.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,119.45 | 33,822.17 | 19,231.22 | 9,726.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,509.40 | 3,494.55 | 2,429.62 | 1,142.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,769.92 | 3,095.55 | 3,094.50 | 3,508.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,563.14 | 148,501.43 | 85,621.60 | 40,564.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,897.73 | -4,368.24 | -4,779.71 | -9,557.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.17 | 301.17 | 301.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.69 | 25.19 | 25.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,674.86 | 326.36 | 326.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,656.07 | 14,510.75 | 8,093.68 | 4,671.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,151.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,807.07 | 14,510.75 | 8,093.68 | 4,671.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,132.20 | -14,184.39 | -7,767.39 | -4,671.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,410.60 | 52,030.00 | 24,530.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,410.60 | 52,030.00 | 24,530.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,955.33 | 30,360.70 | 7,862.94 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,577.41 | 4,684.64 | 1,637.92 | 594.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,978.29 | 35,045.34 | 9,500.86 | 1,494.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,432.31 | 16,984.66 | 15,029.14 | 12,505.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.14 | -0.55 | -3.97 | -6.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 386.23 | -1,568.52 | 2,478.07 | -1,730.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,335.39 | 3,335.39 | 3,335.39 | 3,335.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,721.62 | 1,766.87 | 5,813.46 | 1,605.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105.62 | -- | 2,612.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,423.93 | -- | 125.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,183.72 | -- | 3,396.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.45 | -- | 493.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 649.17 | -- | 314.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.29 | -- | -9.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,011.06 | -- | 1,426.87 | -- | |
| 投资损失 | 432.41 | -- | -301.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,704.32 | -- | -315.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,220.88 | -- | -14,242.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,835.82 | -- | -21,769.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,322.43 | -- | 23,255.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,897.73 | -- | -4,779.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,721.62 | -- | 5,813.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,335.39 | -- | 3,335.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 386.23 | -- | 2,478.07 | -- | |
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