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沪光股份(605333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,952.89 | 253,443.93 | 115,478.45 | ||
收到的税费返还 | 810.14 | 750.92 | 633.86 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.58 | 3,994.52 | 3,756.01 | ||
经营活动现金流入小计 | 420,005.62 | 258,189.36 | 119,868.32 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,365.40 | 180,122.08 | 87,149.78 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,085.88 | 54,743.30 | 27,972.77 | ||
支付的各项税费 | 15,103.45 | 6,268.35 | 1,488.47 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,829.61 | 6,009.88 | 3,230.43 | ||
经营活动现金流出小计 | 395,384.34 | 247,143.61 | 119,841.45 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 24,621.28 | 11,045.75 | 26.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 331.29 | 331.29 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.24 | 15.09 | 10.60 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 347.53 | 346.38 | 10.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,990.18 | 22,998.57 | 18,028.51 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 37,190.18 | 26,198.57 | 18,028.51 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -36,842.65 | -25,852.19 | -18,017.91 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 107,445.35 | 82,068.05 | 65,335.39 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,484.76 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 109,930.11 | 82,068.05 | 65,335.39 | ||
偿还债务支付的现金 | 71,878.84 | 45,548.84 | 34,238.84 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,865.96 | 4,699.05 | 1,180.61 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,152.54 | 2,105.53 | 3,692.15 | ||
筹资活动现金流出小计 | 84,897.34 | 52,353.43 | 39,111.60 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,032.77 | 29,714.62 | 26,223.78 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586.94 | -585.75 | -60.21 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,224.46 | 14,322.43 | 8,172.54 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,998.72 | 11,998.72 | 11,999.63 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,223.18 | 26,321.15 | 20,172.17 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,503.46 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 751.84 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,622.61 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 672.29 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 271.14 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.87 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 3,100.71 | -- | ||
投资损失 | -- | -171.91 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -103.58 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -8,767.81 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -123,242.04 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 104,114.56 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,045.75 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 26,321.15 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 11,998.72 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,322.43 | -- |
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