沪光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沪光股份(605333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,952.89253,443.93115,478.45
收到的税费返还810.14750.92633.86
收到的其他与经营活动有关的现金7,242.583,994.523,756.01
经营活动现金流入小计420,005.62258,189.36119,868.32
购买商品、接受劳务支付的现金286,365.40180,122.0887,149.78
支付给职工以及为职工支付的现金83,085.8854,743.3027,972.77
支付的各项税费15,103.456,268.351,488.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,829.616,009.883,230.43
经营活动现金流出小计395,384.34247,143.61119,841.45
经营活动产生的现金流量净额24,621.2811,045.7526.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金331.29331.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2415.0910.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计347.53346.3810.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,990.1822,998.5718,028.51
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金3,200.003,200.00--
投资活动现金流出小计37,190.1826,198.5718,028.51
投资活动产生的现金流量净额-36,842.65-25,852.19-18,017.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金107,445.3582,068.0565,335.39
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,484.76----
筹资活动现金流入小计109,930.1182,068.0565,335.39
偿还债务支付的现金71,878.8445,548.8434,238.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,865.964,699.051,180.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金7,152.542,105.533,692.15
筹资活动现金流出小计84,897.3452,353.4339,111.60
筹资活动产生的现金流量净额25,032.7729,714.6226,223.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-586.94-585.75-60.21
五、现金及现金等价物净增加额12,224.4614,322.438,172.54
加:期初现金及现金等价物余额11,998.7211,998.7211,999.63
六、期末现金及现金等价物余额24,223.1826,321.1520,172.17
附注
净利润--25,503.46--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--751.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,622.61--
无形资产摊销--672.29--
长期待摊费用摊销--271.14--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.87--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3,100.71--
投资损失---171.91--
递延所得税资产减少---103.58--
递延所得税负债增加------
存货的减少---8,767.81--
经营性应收项目的减少---123,242.04--
经营性应付项目的增加--104,114.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--11,045.75--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--26,321.15--
现金的期初余额--11,998.72--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--14,322.43--
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