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| 沪光股份(605333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,952.89 | 253,443.93 | 115,478.45 | 358,301.06 | 249,025.59 |
| 收到的税费返还 | 810.14 | 750.92 | 633.86 | 3,136.78 | 1,694.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.58 | 3,994.52 | 3,756.01 | 6,693.40 | 4,603.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,005.62 | 258,189.36 | 119,868.32 | 368,131.24 | 255,323.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,365.40 | 180,122.08 | 87,149.78 | 255,792.50 | 190,503.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,085.88 | 54,743.30 | 27,972.77 | 64,257.35 | 42,814.58 |
| 支付的各项税费 | 15,103.45 | 6,268.35 | 1,488.47 | 9,091.64 | 6,086.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,829.61 | 6,009.88 | 3,230.43 | 10,536.54 | 7,495.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,384.34 | 247,143.61 | 119,841.45 | 339,678.02 | 246,899.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,621.28 | 11,045.75 | 26.87 | 28,453.22 | 8,424.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 331.29 | 331.29 | -- | 391.53 | 391.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.24 | 15.09 | 10.60 | 21.10 | 11.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 604.44 | 664.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 347.53 | 346.38 | 10.60 | 1,017.07 | 1,067.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,990.18 | 22,998.57 | 18,028.51 | 40,554.57 | 36,435.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,190.18 | 26,198.57 | 18,028.51 | 40,554.57 | 36,435.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,842.65 | -25,852.19 | -18,017.91 | -39,537.50 | -35,367.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,445.35 | 82,068.05 | 65,335.39 | 118,700.00 | 102,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,484.76 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,930.11 | 82,068.05 | 65,335.39 | 118,700.00 | 102,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,878.84 | 45,548.84 | 34,238.84 | 95,533.96 | 65,903.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,865.96 | 4,699.05 | 1,180.61 | 5,597.61 | 4,120.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,152.54 | 2,105.53 | 3,692.15 | 4,173.22 | 255.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,897.34 | 52,353.43 | 39,111.60 | 105,304.79 | 70,280.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,032.77 | 29,714.62 | 26,223.78 | 13,395.21 | 32,419.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586.94 | -585.75 | -60.21 | 65.30 | -0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,224.46 | 14,322.43 | 8,172.54 | 2,376.23 | 5,475.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,998.72 | 11,998.72 | 11,999.63 | 9,622.49 | 9,622.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,223.18 | 26,321.15 | 20,172.17 | 11,998.72 | 15,097.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,503.46 | -- | 5,409.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 751.84 | -- | 4,743.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,622.61 | -- | 15,638.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.29 | -- | 1,457.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 271.14 | -- | 659.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.87 | -- | 2.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 73.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,100.71 | -- | 6,065.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -171.91 | -- | -220.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -103.58 | -- | 1,109.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,767.81 | -- | -1,103.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -123,242.04 | -- | -82,081.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 104,114.56 | -- | 74,031.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,045.75 | -- | 28,453.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,321.15 | -- | 11,998.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,998.72 | -- | 9,622.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,322.43 | -- | 2,376.23 | -- |
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