| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,069.91 | 119,105.69 | 77,247.06 | 39,016.11 | 155,787.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 612.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,129.42 | 5,181.09 | 3,158.20 | 1,301.48 | 10,226.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,199.33 | 124,286.77 | 80,405.26 | 40,317.59 | 166,626.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,663.86 | 54,345.53 | 39,016.60 | 18,902.02 | 90,072.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,057.63 | 12,729.26 | 8,690.06 | 4,419.43 | 19,685.65 |
| 支付的各项税费 | 20,459.98 | 13,623.92 | 9,357.06 | 3,701.02 | 13,873.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,631.18 | 9,559.78 | 3,876.79 | 2,852.74 | 17,041.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,812.64 | 90,258.50 | 60,940.51 | 29,875.21 | 140,673.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,386.69 | 34,028.27 | 19,464.75 | 10,442.37 | 25,952.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 38.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,570.31 | 4,087.40 | 4,087.40 | -- | 9,206.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,570.31 | 4,087.40 | 4,087.40 | -- | 9,244.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,122.64 | 13,622.67 | 8,715.88 | 3,986.84 | 19,093.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,367.44 | 20,353.27 | 11,329.57 | 5,240.45 | 11,053.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,490.08 | 33,975.94 | 20,045.46 | 9,227.29 | 30,146.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,919.77 | -29,888.54 | -15,958.06 | -9,227.29 | -20,901.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,910.00 | 59,910.00 | 59,910.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,027.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | -- | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,937.00 | 71,910.00 | 60,910.00 | -- | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,230.43 | 9,110.08 | 9,110.08 | -- | 9,940.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,184.85 | 199.42 | 194.02 | -- | 79.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,915.28 | 16,809.50 | 12,304.10 | -- | 22,519.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,021.72 | 55,100.50 | 48,605.90 | -- | -2,519.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,488.64 | 59,240.24 | 52,112.60 | 1,215.08 | 2,531.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,155.46 | 55,155.46 | 55,155.46 | 55,155.46 | 52,624.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,644.10 | 114,395.70 | 107,268.05 | 56,370.54 | 55,155.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,695.99 | -- | 13,452.60 | -- | 22,103.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.12 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,593.88 | -- | 3,538.61 | -- | 6,441.71 |
| 无形资产摊销 | 325.94 | -- | 163.23 | -- | 323.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.93 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -- | -- | -24.26 |
| 固定资产报废损失 | 8.92 | -- | -- | -- | 37.54 |
| 公允价值变动损失 | 8.40 | -- | 49.00 | -- | -52.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,329.24 | -- | 71.36 | -- | 191.14 |
| 投资损失 | -115.23 | -- | -87.40 | -- | -152.33 |
| 递延所得税资产减少 | 138.58 | -- | 203.53 | -- | -262.23 |
| 递延所得税负债增加 | 12.46 | -- | 10.34 | -- | 13.10 |
| 存货的减少 | 9,781.83 | -- | 5,070.45 | -- | -11,271.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,737.51 | -- | 1,171.87 | -- | 5,176.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,319.29 | -- | -4,214.27 | -- | 2,404.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -95.09 | -- | -16.51 | -- | 940.13 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,386.69 | -- | 19,464.75 | -- | 25,952.22 |
| 债务转为资本 | 3.25 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,644.10 | -- | 107,268.05 | -- | 55,155.46 |
| 现金的期初余额 | 55,155.46 | -- | 55,155.46 | -- | 52,624.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,488.64 | -- | 52,112.60 | -- | 2,531.33 |
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