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| 博迁新材(605376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,337.39 | 38,495.53 | 23,352.09 | ||
| 收到的税费返还 | 2,543.36 | 1,777.54 | 1,159.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.58 | 742.70 | 285.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 57,057.34 | 41,015.76 | 24,797.33 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,108.04 | 19,388.62 | 13,822.96 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,879.82 | 3,756.77 | 2,666.71 | ||
| 支付的各项税费 | 5,661.79 | 4,797.01 | 3,385.70 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.06 | 1,202.64 | 1,151.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,233.70 | 29,145.05 | 21,026.91 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,823.64 | 11,870.71 | 3,770.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,647.87 | 3,061.42 | 2,886.88 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,647.87 | 3,061.42 | 2,886.88 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,567.31 | 9,159.18 | 7,606.57 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,098.04 | 3,457.08 | 2,867.03 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,665.35 | 12,616.26 | 10,473.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,017.48 | -9,554.84 | -7,586.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,043.83 | 10,043.83 | 10,043.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,043.83 | 10,043.83 | 10,043.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,162.08 | 12,162.08 | 9,991.49 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.92 | 362.82 | 256.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,631.82 | 12,554.71 | 10,278.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,587.99 | -2,510.88 | -234.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.67 | -10.85 | -27.56 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,208.51 | -205.86 | -4,078.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,508.70 | 6,508.70 | 6,508.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,717.21 | 6,302.84 | 2,430.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,430.54 | 10,037.22 | 6,039.87 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,394.62 | 1,323.02 | 937.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,986.70 | 1,487.26 | 992.56 | ||
| 无形资产摊销 | 149.88 | 103.75 | 57.61 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 119.06 | 88.94 | 58.82 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 341.42 | 341.42 | 341.42 | ||
| 公允价值变动损失 | -66.02 | 274.22 | -66.02 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 592.80 | 516.51 | 435.28 | ||
| 投资损失 | 317.46 | 125.27 | 53.53 | ||
| 递延所得税资产减少 | -188.46 | -463.78 | -267.87 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,536.82 | -1,405.82 | -1,234.54 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 5,338.09 | 1,614.13 | -1,275.12 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,608.29 | -1,931.27 | -2,292.50 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -182.02 | -124.04 | -77.50 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,823.64 | 11,870.71 | 3,770.43 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,717.21 | 6,302.84 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,508.70 | 6,508.70 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,208.51 | -205.86 | -- | ||
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