东鹏饮料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
东鹏饮料(605499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,491.16835,940.43626,580.34408,123.36180,064.08
收到的税费返还--3,334.443,334.443,334.44730.05
收到的其他与经营活动有关的现金975.165,889.594,009.112,661.85893.54
经营活动现金流入小计232,466.31845,164.45633,923.89414,119.64181,687.66
购买商品、接受劳务支付的现金136,345.57381,325.32279,874.37163,463.2878,954.67
支付给职工以及为职工支付的现金33,063.1788,956.0967,008.4545,148.2223,523.41
支付的各项税费16,592.3786,044.4069,820.4945,360.0915,172.49
支付的其他与经营活动有关的现金17,329.8481,154.2475,747.4942,229.5318,546.27
经营活动现金流出小计203,330.96637,480.05492,450.80296,201.13136,196.83
经营活动产生的现金流量净额29,135.36207,684.40141,473.09117,918.5145,490.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00180,000.00151,500.00112,500.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金375.791,944.031,368.40800.88318.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额443.63320.21172.95142.1094.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36.99669.86169.86169.86169.86
投资活动现金流入小计40,856.41182,934.10153,211.22113,612.8460,582.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,050.1460,948.4030,368.1016,147.5310,401.17
投资所支付的现金50,000.00477,700.00342,700.00247,500.00103,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--611.87611.87111.870.32
投资活动现金流出小计70,050.14539,260.27373,679.97263,759.40113,401.49
投资活动产生的现金流量净额-29,193.73-356,326.16-220,468.75-150,146.56-52,819.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--185,126.27185,126.27185,126.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,800.0063,750.0030,400.001,400.001,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计81,800.00248,876.27215,526.27186,526.271,400.00
偿还债务支付的现金4,758.7543,152.5042,393.7513,547.6012,273.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,820.7162,666.6161,708.96792.73425.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金411.9712,379.4011,792.9811,459.16286.16
筹资活动现金流出小计12,991.43118,198.51115,895.6925,799.4912,985.11
筹资活动产生的现金流量净额68,808.57130,677.7699,630.58160,726.78-11,585.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额68,750.20-17,964.0020,634.92128,498.73-18,913.57
加:期初现金及现金等价物余额99,913.49117,877.48117,877.48117,877.48117,877.48
六、期末现金及现金等价物余额168,663.6899,913.49138,512.40246,376.2198,963.91
附注
净利润--119,296.04--67,582.6134,188.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,310.49--7,976.613,713.79
无形资产摊销--893.45--423.56211.28
长期待摊费用摊销--307.34--154.1179.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------101.67--
固定资产报废损失--672.92--225.23-31.33
公允价值变动损失---11,667.01---621.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,544.04--719.34355.78
投资损失---2,252.67---953.06-394.22
递延所得税资产减少---4,606.53---7,995.59-3,928.78
递延所得税负债增加--303.16---5.74-2.64
存货的减少---6,733.47---158.493,101.20
经营性应收项目的减少--10,676.32--6,582.694,198.84
经营性应付项目的增加--80,746.40--43,605.663,747.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--207,684.40--117,918.5145,490.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,913.49--246,376.2198,963.91
现金的期初余额--117,877.48--117,877.48117,877.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,964.00--128,498.73-18,913.57
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