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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
福莱蒽特(605566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,337.66 | 30,247.87 | 14,189.67 | 70,103.13 | 64,918.67 |
收到的税费返还 | 1,699.36 | 1,548.90 | -- | 30.78 | 65.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.27 | 2,330.46 | 907.79 | 2,670.00 | 2,081.37 |
经营活动现金流入小计 | 51,083.30 | 34,127.22 | 15,097.46 | 72,803.91 | 67,065.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,059.36 | 25,700.76 | 11,200.73 | 66,946.98 | 64,409.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,435.16 | 3,137.85 | 1,766.75 | 6,657.66 | 4,459.46 |
支付的各项税费 | 4,354.74 | 2,973.57 | 1,316.30 | 6,010.12 | 6,596.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.97 | 1,406.18 | 1,520.27 | 3,540.82 | 3,688.93 |
经营活动现金流出小计 | 50,405.23 | 33,218.36 | 15,804.04 | 83,155.58 | 79,154.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 678.07 | 908.86 | -706.59 | -10,351.67 | -12,088.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 97,800.00 | 103,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 577.28 | 525.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.83 | 11.18 | -- | 5.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.83 | 11.18 | -- | 98,382.59 | 104,325.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,744.93 | 359.55 | 224.16 | 5,222.93 | 3,311.71 |
投资所支付的现金 | 875.00 | -- | -- | 46,000.00 | 52,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,619.93 | 359.55 | 224.16 | 51,222.93 | 55,311.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,608.10 | -348.37 | -224.16 | 47,159.66 | 49,014.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,793.00 | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,450.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 30,858.28 | 26,556.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,493.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 33,308.28 | 29,006.70 |
偿还债务支付的现金 | 12,598.00 | 12,353.47 | 3,600.00 | 13,730.00 | 13,330.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.38 | 666.69 | 48.01 | 10,580.86 | 10,048.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.58 | 516.21 | -- | 592.80 | 540.74 |
筹资活动现金流出小计 | 13,934.96 | 13,536.37 | 3,648.01 | 24,903.66 | 23,919.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,558.04 | -4,536.37 | -648.01 | 8,404.62 | 5,087.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.97 | 89.11 | -22.76 | 476.08 | 404.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,753.99 | -3,886.77 | -1,601.52 | 45,688.70 | 42,417.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,484.57 | 100,484.57 | 100,484.57 | 54,795.88 | 54,795.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,238.57 | 96,597.80 | 98,883.05 | 100,484.57 | 97,213.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,919.86 | -- | 2,789.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 305.07 | -- | 5,173.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,382.43 | -- | 4,452.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 260.92 | -- | 548.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.56 | -- | 23.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.61 | -- | 126.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 260.78 | -- | 660.88 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -456.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -786.99 | -- | -67.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 771.39 | -- | 527.44 | -- |
存货的减少 | -- | 8,956.29 | -- | -20,527.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,939.88 | -- | -4,336.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,964.52 | -- | 184.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 153.38 | -- | 94.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 908.86 | -- | -10,351.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96,597.80 | -- | 100,484.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,484.57 | -- | 54,795.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,886.77 | -- | 45,688.70 | -- |
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