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| 天准科技(688003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,057.32 | 142,815.65 | 69,737.71 | 43,887.71 | 19,578.85 |
| 收到的税费返还 | 663.22 | 5,278.80 | 6,037.80 | 3,975.46 | 414.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.87 | 5,712.07 | 3,908.55 | 2,195.23 | 1,341.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,539.41 | 153,806.52 | 79,684.06 | 50,058.40 | 21,334.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,475.50 | 101,164.41 | 72,733.14 | 49,740.26 | 21,615.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,525.70 | 45,278.49 | 28,861.42 | 19,621.84 | 11,427.55 |
| 支付的各项税费 | 3,369.42 | 6,000.98 | 4,001.37 | 2,940.39 | 2,485.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.56 | 12,821.85 | 11,628.36 | 6,951.82 | 3,482.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,932.18 | 165,265.72 | 117,224.29 | 79,254.32 | 39,010.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,392.78 | -11,459.21 | -37,540.23 | -29,195.91 | -17,675.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 71,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.86 | 369.73 | 513.32 | 481.53 | 329.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,974.39 | 39.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,473.73 | 12,241.52 | 77,377.92 | 66,017.78 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,474.59 | 85,585.64 | 77,930.25 | 66,499.30 | 45,329.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,576.84 | 16,518.66 | 13,354.12 | 8,709.88 | 4,503.64 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 47,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 7,107.37 | 41,391.44 | 28,500.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,576.84 | 70,626.03 | 57,945.57 | 40,409.88 | 28,703.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,102.25 | 14,959.61 | 19,984.68 | 26,089.42 | 16,626.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,708.86 | 1,708.86 | 1,708.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,182.56 | 35,824.93 | 31,471.33 | 19,719.65 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 360.99 | 3,663.23 | 2,585.34 | 1,427.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,182.56 | 37,894.78 | 36,843.42 | 24,013.85 | 4,427.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,853.33 | 26,075.85 | 23,364.82 | 14,193.27 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.90 | 8,407.69 | 8,182.20 | 7,943.72 | 183.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.90 | 44.15 | 4,229.74 | 1,696.63 | 1,082.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,339.13 | 34,527.69 | 35,776.77 | 23,833.62 | 4,266.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,843.43 | 3,367.08 | 1,066.65 | 180.23 | 161.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.71 | -3,398.78 | 368.83 | 209.04 | -118.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,212.69 | 3,468.71 | -16,120.06 | -2,717.22 | -1,007.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,079.11 | 27,610.40 | 27,610.40 | 27,610.40 | 27,968.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,291.80 | 31,079.11 | 11,490.34 | 24,893.18 | 26,961.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,210.36 | -- | 312.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,364.59 | -- | 32.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,189.56 | -- | 912.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 759.24 | -- | 381.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 218.39 | -- | 107.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,144.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.84 | -- | 7.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -106.92 | -- | 888.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,269.12 | -- | -110.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,773.51 | -- | 18.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,991.24 | -- | -1,502.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 561.98 | -- | 132.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,303.25 | -- | -40,979.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,730.89 | -- | -3,971.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -501.21 | -- | 11,923.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,091.73 | -- | 2,575.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,459.21 | -- | -29,195.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,079.11 | -- | 24,893.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,610.40 | -- | 27,610.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,468.71 | -- | -2,717.22 | -- |
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