天准科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天准科技(688003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,578.8597,784.0663,847.2842,232.7525,219.26
收到的税费返还414.795,311.934,228.502,858.661,293.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,341.007,338.994,549.501,349.98183.90
经营活动现金流入小计21,334.64110,434.9872,625.2846,441.3926,696.99
购买商品、接受劳务支付的现金21,615.6079,283.7165,972.6945,884.8422,875.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,427.5530,719.8523,113.9315,509.239,412.20
支付的各项税费2,485.144,206.002,264.361,604.66992.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,482.0612,625.7810,597.716,113.672,151.52
经营活动现金流出小计39,010.35126,835.34101,948.6869,112.4035,431.95
经营活动产生的现金流量净额-17,675.71-16,400.36-29,323.40-22,671.02-8,734.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--126,000.00------
取得投资收益所收到的现金329.721,869.532,066.931,200.65574.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.5917.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,000.0061,465.96131,098.9090,863.4533,556.70
投资活动现金流入小计45,329.72189,351.08133,182.8892,064.1034,130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,503.6415,467.219,764.316,198.462,552.02
投资所支付的现金200.00122,300.004,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,202.106,817.556,817.55--
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0038,279.20103,279.2066,779.2025,500.00
投资活动现金流出小计28,703.64183,248.51123,861.0681,795.2228,052.02
投资活动产生的现金流量净额16,626.076,102.569,321.8110,268.886,078.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0028,801.3822,804.976,716.45--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,427.27--3,138.893,135.101,833.15
筹资活动现金流入小计4,427.2728,801.3825,943.869,851.551,833.15
偿还债务支付的现金3,000.007,822.296,768.006,710.826,475.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.4713,553.855,815.505,757.1852.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,082.635,906.238,418.196,986.873,151.18
筹资活动现金流出小计4,266.0927,282.3621,001.6919,454.879,678.78
筹资活动产生的现金流量净额161.181,519.024,942.16-9,603.32-7,845.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.78-418.10-252.64-229.8057.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,007.24-9,196.88-15,312.06-22,235.26-10,444.70
加:期初现金及现金等价物余额27,968.6636,807.2836,807.2836,807.2836,807.28
六、期末现金及现金等价物余额26,961.4227,610.4021,495.2214,572.0226,362.58
附注
净利润--13,412.59--220.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,168.60--108.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,639.16--1,951.51--
无形资产摊销--373.02--1,402.95--
长期待摊费用摊销--130.58--151.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.81------
固定资产报废损失--1.64--1.23--
公允价值变动损失--778.22---47.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,123.18---620.98--
投资损失---1,773.77---688.64--
递延所得税资产减少---1,309.66---1,064.23--
递延所得税负债增加--112.15--72.28--
存货的减少---25,751.55---39,505.17--
经营性应收项目的减少---28,542.70---6,018.03--
经营性应付项目的增加--18,763.77--21,519.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,364.68------
经营活动产生现金流量净额---16,400.36---22,671.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,610.40--14,572.02--
现金的期初余额--36,807.28--36,807.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,196.88---22,235.26--
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