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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天准科技(688003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,647.46 | 74,469.60 | 36,057.32 | 142,815.65 | 69,737.71 |
收到的税费返还 | 2,771.41 | 1,624.17 | 663.22 | 5,278.80 | 6,037.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,652.72 | 1,463.82 | 1,818.87 | 5,712.07 | 3,908.55 |
经营活动现金流入小计 | 125,071.59 | 77,557.59 | 38,539.41 | 153,806.52 | 79,684.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,861.92 | 42,692.29 | 25,475.50 | 101,164.41 | 72,733.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,738.69 | 22,662.05 | 13,525.70 | 45,278.49 | 28,861.42 |
支付的各项税费 | 5,949.25 | 4,907.94 | 3,369.42 | 6,000.98 | 4,001.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.95 | 7,395.75 | 4,561.56 | 12,821.85 | 11,628.36 |
经营活动现金流出小计 | 112,569.81 | 77,658.03 | 46,932.18 | 165,265.72 | 117,224.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,501.77 | -100.44 | -8,392.78 | -11,459.21 | -37,540.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 16,500.00 | 2,000.00 | 71,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 46.33 | 30.72 | 0.86 | 369.73 | 513.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,974.39 | 39.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,794.67 | 9,794.67 | 3,473.73 | 12,241.52 | 77,377.92 |
投资活动现金流入小计 | 38,341.00 | 26,325.40 | 5,474.59 | 85,585.64 | 77,930.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,610.24 | 6,949.44 | 3,576.84 | 16,518.66 | 13,354.12 |
投资所支付的现金 | 24,500.00 | 14,500.00 | 1,000.00 | 47,000.00 | 3,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,025.16 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,107.37 | 41,391.44 |
投资活动现金流出小计 | 46,135.40 | 27,449.44 | 10,576.84 | 70,626.03 | 57,945.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,794.40 | -1,124.04 | -5,102.25 | 14,959.61 | 19,984.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,111.51 | 1,111.51 | -- | 1,708.86 | 1,708.86 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,409.96 | 31,857.56 | 23,182.56 | 35,824.93 | 31,471.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 360.99 | 3,663.23 |
筹资活动现金流入小计 | 38,521.47 | 32,969.07 | 23,182.56 | 37,894.78 | 36,843.42 |
偿还债务支付的现金 | 34,890.83 | 19,831.50 | 1,853.33 | 26,075.85 | 23,364.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,871.37 | 6,465.18 | 376.90 | 8,407.69 | 8,182.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 44.15 | 4,229.74 |
筹资活动现金流出小计 | 41,871.10 | 26,405.58 | 2,339.13 | 34,527.69 | 35,776.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,349.63 | 6,563.49 | 20,843.43 | 3,367.08 | 1,066.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.22 | 245.10 | -135.71 | -3,398.78 | 368.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,538.96 | 5,584.11 | 7,212.69 | 3,468.71 | -16,120.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,079.11 | 31,079.11 | 31,079.11 | 27,610.40 | 27,610.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,618.06 | 36,663.21 | 38,291.80 | 31,079.11 | 11,490.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 425.65 | -- | 15,210.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 291.12 | -- | 2,364.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,299.27 | -- | 2,189.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 665.20 | -- | 759.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 356.34 | -- | 218.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,144.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.18 | -- | 35.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -139.55 | -- | -106.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 179.09 | -- | 4,269.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,707.45 | -- | 2,773.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,855.88 | -- | -1,991.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 223.28 | -- | 561.98 | -- |
存货的减少 | -- | -16,038.52 | -- | -22,303.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,686.29 | -- | -19,730.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,153.14 | -- | -501.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,794.36 | -- | 5,091.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -100.44 | -- | -11,459.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,663.21 | -- | 31,079.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,079.11 | -- | 27,610.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,584.11 | -- | 3,468.71 | -- |
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