天准科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天准科技(688003) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,647.4674,469.6036,057.32142,815.6569,737.71
收到的税费返还2,771.411,624.17663.225,278.806,037.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,652.721,463.821,818.875,712.073,908.55
经营活动现金流入小计125,071.5977,557.5938,539.41153,806.5279,684.06
购买商品、接受劳务支付的现金62,861.9242,692.2925,475.50101,164.4172,733.14
支付给职工以及为职工支付的现金32,738.6922,662.0513,525.7045,278.4928,861.42
支付的各项税费5,949.254,907.943,369.426,000.984,001.37
支付的其他与经营活动有关的现金11,019.957,395.754,561.5612,821.8511,628.36
经营活动现金流出小计112,569.8177,658.0346,932.18165,265.72117,224.29
经营活动产生的现金流量净额12,501.77-100.44-8,392.78-11,459.21-37,540.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,500.0016,500.002,000.0071,000.00--
取得投资收益所收到的现金46.3330.720.86369.73513.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,974.3939.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,794.679,794.673,473.7312,241.5277,377.92
投资活动现金流入小计38,341.0026,325.405,474.5985,585.6477,930.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,610.246,949.443,576.8416,518.6613,354.12
投资所支付的现金24,500.0014,500.001,000.0047,000.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,025.166,000.006,000.007,107.3741,391.44
投资活动现金流出小计46,135.4027,449.4410,576.8470,626.0357,945.57
投资活动产生的现金流量净额-7,794.40-1,124.04-5,102.2514,959.6119,984.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,111.511,111.51--1,708.861,708.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,409.9631,857.5623,182.5635,824.9331,471.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------360.993,663.23
筹资活动现金流入小计38,521.4732,969.0723,182.5637,894.7836,843.42
偿还债务支付的现金34,890.8319,831.501,853.3326,075.8523,364.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,871.376,465.18376.908,407.698,182.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108.90108.90108.9044.154,229.74
筹资活动现金流出小计41,871.1026,405.582,339.1334,527.6935,776.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,349.636,563.4920,843.433,367.081,066.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181.22245.10-135.71-3,398.78368.83
五、现金及现金等价物净增加额1,538.965,584.117,212.693,468.71-16,120.06
加:期初现金及现金等价物余额31,079.1131,079.1131,079.1127,610.4027,610.40
六、期末现金及现金等价物余额32,618.0636,663.2138,291.8031,079.1111,490.34
附注
净利润--425.65--15,210.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--291.12--2,364.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,299.27--2,189.56--
无形资产摊销--665.20--759.24--
长期待摊费用摊销--356.34--218.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,144.62--
固定资产报废损失--16.18--35.84--
公允价值变动损失---139.55---106.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--179.09--4,269.12--
投资损失---1,707.45--2,773.51--
递延所得税资产减少---1,855.88---1,991.24--
递延所得税负债增加--223.28--561.98--
存货的减少---16,038.52---22,303.25--
经营性应收项目的减少--10,686.29---19,730.89--
经营性应付项目的增加--4,153.14---501.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,794.36--5,091.73--
经营活动产生现金流量净额---100.44---11,459.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,663.21--31,079.11--
现金的期初余额--31,079.11--27,610.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,584.11--3,468.71--
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