中微公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016 
中微公司(688012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,684.6586,151.78--215,526.42111,992.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,495.714,319.51--22,421.5811,143.38
经营活动现金流入小计163,180.3790,471.29--237,948.00123,135.98
购买商品、接受劳务支付的现金138,948.2999,451.98--172,959.44132,780.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,617.4013,280.04--25,355.9315,946.91
支付的各项税费8,001.637,734.28--7,015.394,745.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,040.537,458.07--6,506.542,968.97
经营活动现金流出小计178,607.85127,924.36--211,837.29156,441.36
经营活动产生的现金流量净额-15,427.48-37,453.07-22,878.6526,110.71-33,305.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,700.0092,702.49------
取得投资收益所收到的现金687.33561.95--360.01268.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.7923.22--592.967.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106,412.1293,287.67--952.98276.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,993.971,484.76--3,129.441,704.44
投资所支付的现金190,574.9874,361.39--40,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计203,853.7283,685.24--61,292.8528,230.40
投资活动产生的现金流量净额-97,441.609,602.43---60,339.87-27,954.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146,395.6915.00--165,831.62144,114.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,206.367,206.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计146,395.6915.00--173,037.98151,320.42
偿还债务支付的现金7,206.367,206.36--46,481.1540,707.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.7488.74--1,228.561,106.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,072.87----52,244.2552,213.01
筹资活动现金流出小计9,367.977,295.10--99,953.9694,026.99
筹资活动产生的现金流量净额137,027.73-7,280.10--73,084.0257,293.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响365.7610.59--1,030.67390.88
五、现金及现金等价物净增加额24,524.41-35,120.15-22,878.6539,885.53-3,575.17
加:期初现金及现金等价物余额65,247.2665,247.26--25,361.7325,361.73
六、期末现金及现金等价物余额89,771.6730,127.11--65,247.2621,786.55
附注
净利润--3,032.39--9,083.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.27--2,683.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--708.13--1,824.67--
无形资产摊销--353.79--218.37--
长期待摊费用摊销--239.12--264.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--166.27---22.63--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---101.15------
递延收益增加(减:减少)-------3,914.85--
预计负债------3,488.95--
财务费用--79.75--418.58--
投资损失---128.37--202.94--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,593.22---35,671.19--
经营性应收项目的减少---3,720.53---1,012.20--
经营性应付项目的增加---15,889.10--30,980.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,132.43------
经营活动产生现金流量净额---37,453.07--26,110.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,127.11--65,247.26--
现金的期初余额--65,247.26--25,361.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,120.15--39,885.53--
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