中微公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
中微公司(688012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,324.7694,926.5349,265.77199,321.44147,684.65
收到的税费返还883.17883.17--5,062.93--
收到的其他与经营活动有关的现金29,654.0627,891.5319,023.0324,255.5915,495.71
经营活动现金流入小计187,861.99123,701.2368,288.80228,639.96163,180.37
购买商品、接受劳务支付的现金108,043.4863,168.8525,981.89164,384.62138,948.29
支付给职工以及为职工支付的现金29,821.0021,057.4613,736.2228,680.7120,617.40
支付的各项税费6,129.877,302.351,913.5110,370.018,001.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,626.173,462.191,791.9411,877.5211,040.53
经营活动现金流出小计149,620.5194,990.8443,423.56215,312.86178,607.85
经营活动产生的现金流量净额38,241.4828,710.3924,865.2513,327.10-15,427.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金331,925.00240,925.00121,000.00185,700.00105,700.00
取得投资收益所收到的现金3,795.342,715.061,330.442,009.50687.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------30.5024.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计335,720.33243,640.06122,330.44187,740.01106,412.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,174.551,750.88615.554,491.571,993.97
投资所支付的现金355,653.35267,653.35110,538.23299,829.97190,574.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计362,129.30271,761.24111,871.23320,633.77203,853.72
投资活动产生的现金流量净额-26,408.97-28,121.1910,459.21-132,893.76-97,441.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------146,395.69146,395.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.00--
取得借款收到的现金3,539.403,539.40------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,539.403,539.40--146,395.69146,395.69
偿还债务支付的现金------7,206.367,206.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.705.54--88.7488.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,306.272,072.87
筹资活动现金流出小计18.705.54--9,601.379,367.97
筹资活动产生的现金流量净额3,520.703,533.86--136,794.32137,027.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-777.47407.21482.63387.07365.76
五、现金及现金等价物净增加额14,575.734,530.2735,807.0917,614.7324,524.41
加:期初现金及现金等价物余额82,861.9982,861.9982,861.9965,247.2665,247.26
六、期末现金及现金等价物余额97,437.7287,392.26118,669.0882,861.9989,771.67
附注
净利润--11,904.98--18,858.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---439.00--4,967.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,220.34--1,727.00--
无形资产摊销--2,308.22--1,051.15--
长期待摊费用摊销--289.21--500.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------223.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---103.52---773.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---585.42---882.00--
投资损失---933.83---155.38--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,214.56--10,980.47--
经营性应收项目的减少--2,359.32--9,157.60--
经营性应付项目的增加--2,636.28---39,053.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,206.29--6,726.32--
经营活动产生现金流量净额--28,710.39--13,327.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,392.26--82,861.99--
现金的期初余额--82,861.99--65,247.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,530.27--17,614.73--
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