交控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
交控科技(688015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,623.8144,784.2820,936.94--
收到的税费返还2,745.711,539.741,063.39--
收到的其他与经营活动有关的现金10,574.736,446.903,127.22--
经营活动现金流入小计106,944.2452,770.9125,127.55--
购买商品、接受劳务支付的现金38,308.0324,694.3713,257.37--
支付给职工以及为职工支付的现金25,830.3618,720.4113,371.73--
支付的各项税费9,264.127,049.495,723.84--
支付的其他与经营活动有关的现金22,211.8314,965.689,261.24--
经营活动现金流出小计95,614.3465,429.9441,614.17--
经营活动产生的现金流量净额11,329.90-12,659.03-16,486.62-16,076.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.820.460.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00------
投资活动现金流入小计151.820.460.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,275.161,059.35627.59--
投资所支付的现金1,898.141,751.841,549.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,173.312,811.192,176.73--
投资活动产生的现金流量净额-4,021.49-2,810.74-2,176.28-1,627.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00200.00--
取得借款收到的现金7,400.007,400.005,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.005,600.00--
偿还债务支付的现金145.06108.0671.55--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,500.441,371.241,285.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13.70------
筹资活动现金流出小计1,659.201,479.301,357.11--
筹资活动产生的现金流量净额6,340.806,520.704,242.892,147.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.436.84-4.45--
五、现金及现金等价物净增加额13,670.64-8,942.23-14,424.45-15,560.02
加:期初现金及现金等价物余额20,608.5820,608.5820,608.58--
六、期末现金及现金等价物余额34,279.2211,666.356,184.13--
附注
净利润6,591.02--1,471.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,096.61--725.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,640.11--828.61--
无形资产摊销714.83--324.04--
长期待摊费用摊销182.25--88.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.54--2.39--
固定资产报废损失2.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用300.44--85.56--
投资损失-14.18---142.06--
递延所得税资产减少-397.78---160.04--
递延所得税负债增加-57.60--78.53--
存货的减少-2,038.74---3,905.02--
经营性应收项目的减少-45,279.10---24,765.93--
经营性应付项目的增加47,572.13--8,881.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,329.90---16,486.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,279.22--6,184.13--
现金的期初余额20,608.58--20,608.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,670.64---14,424.45--
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