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交控科技(688015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,623.81 | 44,784.28 | 20,936.94 | -- | |
收到的税费返还 | 2,745.71 | 1,539.74 | 1,063.39 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,574.73 | 6,446.90 | 3,127.22 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 106,944.24 | 52,770.91 | 25,127.55 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,308.03 | 24,694.37 | 13,257.37 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,830.36 | 18,720.41 | 13,371.73 | -- | |
支付的各项税费 | 9,264.12 | 7,049.49 | 5,723.84 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,211.83 | 14,965.68 | 9,261.24 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 95,614.34 | 65,429.94 | 41,614.17 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,329.90 | -12,659.03 | -16,486.62 | -16,076.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 0.46 | 0.46 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 151.82 | 0.46 | 0.46 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,275.16 | 1,059.35 | 627.59 | -- | |
投资所支付的现金 | 1,898.14 | 1,751.84 | 1,549.14 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,173.31 | 2,811.19 | 2,176.73 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,021.49 | -2,810.74 | -2,176.28 | -1,627.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 5,400.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,600.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 145.06 | 108.06 | 71.55 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.44 | 1,371.24 | 1,285.56 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,659.20 | 1,479.30 | 1,357.11 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,340.80 | 6,520.70 | 4,242.89 | 2,147.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.43 | 6.84 | -4.45 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,670.64 | -8,942.23 | -14,424.45 | -15,560.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,608.58 | 20,608.58 | 20,608.58 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,279.22 | 11,666.35 | 6,184.13 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,591.02 | -- | 1,471.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,096.61 | -- | 725.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,640.11 | -- | 828.61 | -- | |
无形资产摊销 | 714.83 | -- | 324.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 182.25 | -- | 88.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.54 | -- | 2.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 300.44 | -- | 85.56 | -- | |
投资损失 | -14.18 | -- | -142.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -397.78 | -- | -160.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -57.60 | -- | 78.53 | -- | |
存货的减少 | -2,038.74 | -- | -3,905.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,279.10 | -- | -24,765.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,572.13 | -- | 8,881.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,329.90 | -- | -16,486.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,279.22 | -- | 6,184.13 | -- | |
现金的期初余额 | 20,608.58 | -- | 20,608.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,670.64 | -- | -14,424.45 | -- |
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