交控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
交控科技(688015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,795.95170,078.3986,159.4829,167.05
收到的税费返还2,338.801,342.71668.7042.51
收到的其他与经营活动有关的现金23,426.0913,261.646,469.674,887.45
经营活动现金流入小计275,560.84184,682.7493,297.8534,097.02
购买商品、接受劳务支付的现金160,230.2697,149.3261,031.8530,230.91
支付给职工以及为职工支付的现金40,954.2030,978.2320,957.2212,449.01
支付的各项税费14,719.448,108.903,805.211,218.48
支付的其他与经营活动有关的现金24,884.3717,504.9411,580.043,851.62
经营活动现金流出小计240,788.27153,741.3997,374.3247,750.02
经营活动产生的现金流量净额34,772.5730,941.35-4,076.47-13,653.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.0042,000.0026,000.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金381.91381.91238.50237.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.4332.4532.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42,386.3442,414.3626,270.6426,237.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,843.565,819.103,500.861,051.15
投资所支付的现金16,000.0016,000.0016,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,843.5621,819.1019,500.861,051.15
投资活动产生的现金流量净额13,542.7820,595.256,769.7925,185.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.00780.00780.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100.00780.00780.00--
取得借款收到的现金1,612.211,612.211,612.21717.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,712.212,392.212,392.211,497.73
偿还债务支付的现金1,937.891,896.7579.6839.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,934.983,914.663,810.9129.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金78.00------
筹资活动现金流出小计5,950.885,811.413,890.5869.33
筹资活动产生的现金流量净额-3,238.67-3,419.21-1,498.381,428.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.75-3.30-3.301.07
五、现金及现金等价物净增加额45,063.9448,114.101,191.6412,962.33
加:期初现金及现金等价物余额87,205.6487,205.6487,205.6487,205.64
六、期末现金及现金等价物余额132,269.58135,319.7488,397.28100,167.98
附注
净利润23,988.80--8,593.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备196.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,166.05--1,430.80--
无形资产摊销1,156.61--571.48--
长期待摊费用摊销273.94--135.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.73--21.18--
固定资产报废损失29.86------
公允价值变动损失-121.57---121.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用188.63--62.29--
投资损失-467.70---254.05--
递延所得税资产减少-1,342.26---47.60--
递延所得税负债增加-24.49---2.09--
存货的减少-44,144.45---34,712.78--
经营性应收项目的减少-11,793.17---28,180.13--
经营性应付项目的增加60,076.34--46,735.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,322.33------
经营活动产生现金流量净额34,772.57---4,076.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额132,269.58--88,397.28--
现金的期初余额87,205.64--87,205.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,063.94--1,191.64--
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