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交控科技(688015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,585.20 | 117,938.68 | 78,533.48 | 41,011.24 | |
收到的税费返还 | 1,689.49 | 1,116.43 | 848.43 | 269.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,798.83 | 15,195.30 | 11,569.64 | 5,189.61 | |
经营活动现金流入小计 | 225,073.52 | 134,250.41 | 90,951.55 | 46,470.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,607.36 | 82,319.07 | 58,908.03 | 23,036.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,695.09 | 45,150.70 | 31,865.33 | 19,595.43 | |
支付的各项税费 | 15,522.89 | 9,941.95 | 7,029.88 | 3,844.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,906.78 | 12,512.35 | 9,768.75 | 4,759.36 | |
经营活动现金流出小计 | 205,732.11 | 149,924.06 | 107,572.00 | 51,235.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,341.41 | -15,673.65 | -16,620.45 | -4,765.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 36,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 481.37 | 784.29 | 784.29 | 253.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,302.17 | 2,222.08 | 2,221.85 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73,283.54 | 72,506.37 | 72,506.14 | 36,753.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,627.24 | 10,330.19 | 6,496.31 | 1,894.26 | |
投资所支付的现金 | 35,875.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,502.24 | 43,330.19 | 39,496.31 | 34,894.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,781.30 | 29,176.18 | 33,009.82 | 1,859.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,603.35 | 1,111.69 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 491.67 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,603.35 | 1,111.69 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 190.16 | 141.67 | 211.52 | 46.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,321.11 | 7,475.54 | 7,467.62 | 6.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 346.19 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,671.25 | 3,526.97 | 2,374.17 | 1,224.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,182.52 | 11,144.18 | 10,053.31 | 1,277.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,579.17 | -10,032.49 | -10,053.31 | -1,277.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.32 | 1.14 | 4.54 | -3.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,542.21 | 3,471.18 | 6,340.60 | -4,187.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,492.65 | 104,492.65 | 104,492.65 | 104,492.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,034.86 | 107,963.83 | 110,833.25 | 100,305.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,711.85 | -- | 4,342.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 538.65 | -- | -85.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,084.45 | -- | 3,484.21 | -- | |
无形资产摊销 | 881.02 | -- | 461.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,101.06 | -- | 982.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -861.00 | -- | -127.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.37 | -- | 2.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,304.38 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 461.93 | -- | 250.66 | -- | |
投资损失 | -465.48 | -- | -581.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,934.62 | -- | -603.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -187.86 | -- | -41.84 | -- | |
存货的减少 | -17,139.73 | -- | -7,170.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,244.55 | -- | 5,569.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -539.80 | -- | -26,407.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 290.64 | -- | 318.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,341.41 | -- | -16,620.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,034.86 | -- | 110,833.25 | -- | |
现金的期初余额 | 104,492.65 | -- | 104,492.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,542.21 | -- | 6,340.60 | -- |
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