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| 交控科技(688015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,061.92 | 135,682.97 | 70,113.14 | 34,458.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,552.98 | 802.87 | 739.22 | 599.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,981.52 | 4,620.37 | 3,356.26 | 925.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,596.42 | 141,106.21 | 74,208.61 | 35,983.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,799.20 | 80,473.18 | 59,150.11 | 24,359.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,229.21 | 43,606.21 | 30,940.53 | 18,990.04 | |
| 支付的各项税费 | 19,040.89 | 13,925.98 | 7,706.52 | 3,948.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,185.73 | 14,466.96 | 8,971.17 | 4,355.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,255.02 | 152,472.33 | 106,768.34 | 51,653.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,341.40 | -11,366.12 | -32,559.73 | -15,670.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 598.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.24 | 32.71 | 32.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,418.87 | 10.67 | 2.09 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,260.59 | 43.38 | 34.80 | 0.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,223.62 | 9,037.22 | 7,428.56 | 6,077.38 | |
| 投资所支付的现金 | 15,292.79 | 7,202.79 | 6,827.79 | 2,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,516.41 | 16,240.01 | 14,256.35 | 8,402.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,255.82 | -16,196.63 | -14,221.55 | -8,401.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 304.15 | 149.32 | 98.91 | 49.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,188.20 | 5,016.11 | 5,013.90 | 3.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,405.51 | 1,233.81 | 1,233.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,063.53 | 3,766.37 | 2,399.16 | 1,300.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,555.88 | 8,931.80 | 7,511.97 | 1,353.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,555.88 | -8,931.80 | -7,511.97 | -1,353.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -12.17 | -4.59 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,529.46 | -36,506.72 | -54,297.84 | -25,425.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,034.86 | 138,034.86 | 138,034.86 | 138,034.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,564.32 | 101,528.14 | 83,737.02 | 112,609.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,956.46 | -- | 5,037.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -121.39 | -- | 155.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,412.69 | -- | 4,343.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 824.32 | -- | 374.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,248.26 | -- | 1,068.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -513.68 | -- | -75.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.66 | -- | 12.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 350.00 | -- | 32.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 288.41 | -- | 167.55 | -- | |
| 投资损失 | -652.16 | -- | 643.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,190.77 | -- | -1,543.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -600.14 | -- | -272.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,230.35 | -- | -170.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,945.64 | -- | -29,405.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,725.46 | -- | -17,072.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,341.40 | -- | -32,559.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,564.32 | -- | 83,737.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,034.86 | -- | 138,034.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,529.46 | -- | -54,297.84 | -- | |
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