瀚川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,792.2644,491.9629,657.929,634.91
收到的税费返还2,222.141,746.46930.17618.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,576.812,085.831,443.19276.30
经营活动现金流入小计58,591.2148,324.2432,031.2710,529.35
购买商品、接受劳务支付的现金42,535.7429,835.8719,245.577,821.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,912.6612,831.999,552.215,288.62
支付的各项税费3,284.742,888.692,445.61961.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,092.135,280.144,310.801,299.24
经营活动现金流出小计69,825.2850,836.6835,554.2015,370.45
经营活动产生的现金流量净额-11,234.07-2,512.43-3,522.92-4,841.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241.45------
取得投资收益所收到的现金795.61155.50155.50844.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金40,000.0040,000.0040,000.0042,000.00
投资活动现金流入小计41,037.0640,155.5040,155.5042,844.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,594.497,182.144,038.491,186.08
投资所支付的现金1,250.002,400.00900.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,000.0041,000.0045,000.00
投资活动现金流出小计14,844.4949,582.1445,938.4946,586.08
投资活动产生的现金流量净额26,192.57-9,426.64-5,782.99-3,741.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,168.6821,503.8919,343.9510,311.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金249.59--247.82--
筹资活动现金流入小计32,418.2621,503.8919,591.7710,311.77
偿还债务支付的现金8,950.006,500.005,302.461,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,471.963,133.543,133.0840.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金856.60288.26----
筹资活动现金流出小计13,278.569,921.808,435.551,040.06
筹资活动产生的现金流量净额19,139.7011,582.0911,156.239,271.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276.18-122.7659.8327.57
五、现金及现金等价物净增加额33,822.03-479.761,910.15716.75
加:期初现金及现金等价物余额19,302.7819,302.7819,302.7819,302.78
六、期末现金及现金等价物余额53,124.8118,823.0321,212.9320,019.54
附注
净利润4,330.47--1,029.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备765.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,050.20--470.10--
无形资产摊销271.04--129.92--
长期待摊费用摊销644.99--285.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.55------
固定资产报废损失0.40------
公允价值变动损失-279.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用355.56--70.85--
投资损失-146.83---155.50--
递延所得税资产减少-656.16---88.36--
递延所得税负债增加42.00------
存货的减少-14,424.41---15,262.09--
经营性应收项目的减少-16,651.79---419.69--
经营性应付项目的增加11,686.11--10,349.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他691.30------
经营活动产生现金流量净额-11,234.07---3,522.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,124.81--21,212.93--
现金的期初余额19,302.78--19,302.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,822.03--1,910.15--
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