| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,792.26 | 44,491.96 | 29,657.92 | 9,634.91 |
| 收到的税费返还 | 2,222.14 | 1,746.46 | 930.17 | 618.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.81 | 2,085.83 | 1,443.19 | 276.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,591.21 | 48,324.24 | 32,031.27 | 10,529.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,535.74 | 29,835.87 | 19,245.57 | 7,821.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,912.66 | 12,831.99 | 9,552.21 | 5,288.62 |
| 支付的各项税费 | 3,284.74 | 2,888.69 | 2,445.61 | 961.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.13 | 5,280.14 | 4,310.80 | 1,299.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,825.28 | 50,836.68 | 35,554.20 | 15,370.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,234.07 | -2,512.43 | -3,522.92 | -4,841.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 241.45 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 795.61 | 155.50 | 155.50 | 844.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,037.06 | 40,155.50 | 40,155.50 | 42,844.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,594.49 | 7,182.14 | 4,038.49 | 1,186.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 2,400.00 | 900.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 41,000.00 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,844.49 | 49,582.14 | 45,938.49 | 46,586.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,192.57 | -9,426.64 | -5,782.99 | -3,741.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,168.68 | 21,503.89 | 19,343.95 | 10,311.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249.59 | -- | 247.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,418.26 | 21,503.89 | 19,591.77 | 10,311.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 6,500.00 | 5,302.46 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,471.96 | 3,133.54 | 3,133.08 | 40.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 856.60 | 288.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,278.56 | 9,921.80 | 8,435.55 | 1,040.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,139.70 | 11,582.09 | 11,156.23 | 9,271.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.18 | -122.76 | 59.83 | 27.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,822.03 | -479.76 | 1,910.15 | 716.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,302.78 | 19,302.78 | 19,302.78 | 19,302.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,124.81 | 18,823.03 | 21,212.93 | 20,019.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,330.47 | -- | 1,029.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 765.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,050.20 | -- | 470.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 271.04 | -- | 129.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 644.99 | -- | 285.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -279.99 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 355.56 | -- | 70.85 | -- |
| 投资损失 | -146.83 | -- | -155.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -656.16 | -- | -88.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,424.41 | -- | -15,262.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,651.79 | -- | -419.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,686.11 | -- | 10,349.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 691.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,234.07 | -- | -3,522.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,124.81 | -- | 21,212.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,302.78 | -- | 19,302.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,822.03 | -- | 1,910.15 | -- |
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