爱博医疗

- 688050

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
爱博医疗(688050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,734.0912,072.5549,148.1633,987.2122,203.46
收到的税费返还1,897.964.381,441.12995.8632.09
收到的其他与经营活动有关的现金606.37437.613,919.221,066.00453.09
经营活动现金流入小计29,238.4112,514.5454,508.5036,049.0622,688.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,667.471,564.365,053.754,670.672,681.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,262.623,526.189,301.576,876.394,631.43
支付的各项税费2,848.781,584.717,170.635,332.242,811.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,598.411,752.2411,052.914,658.553,089.04
经营活动现金流出小计16,377.288,427.4832,578.8621,537.8513,213.02
经营活动产生的现金流量净额12,861.134,087.0521,929.6414,511.219,475.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,500.0018,000.00186,220.35158,220.3583,220.35
取得投资收益所收到的现金1,222.93125.911,831.081,621.78748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.83--1,218.242,841.26360.84
投资活动现金流入小计107,733.7618,125.91189,269.67162,683.3984,329.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,477.315,866.2331,121.7018,010.0110,478.80
投资所支付的现金125,945.0048,325.00198,310.75167,060.75106,341.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金700.00--1,874.002,428.75874.00
投资活动现金流出小计137,122.3154,191.23231,306.45187,499.51117,694.55
投资活动产生的现金流量净额-29,388.55-36,065.33-42,036.78-24,816.12-33,365.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金156.20--2,490.811,690.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,490.81----
取得借款收到的现金1,000.00--14,337.278,930.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,156.20--16,828.0810,620.001,390.00
偿还债务支付的现金180.00----1,950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320.54155.763,052.222,970.652,943.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2.032.032.03
筹资活动现金流出小计500.54155.763,054.254,922.682,945.93
筹资活动产生的现金流量净额655.66-155.7613,773.835,697.32-1,555.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.68-5.04-63.54-55.96-41.20
五、现金及现金等价物净增加额-15,878.45-32,139.07-6,396.85-4,663.55-25,486.68
加:期初现金及现金等价物余额47,287.1547,287.1553,684.0053,684.0053,684.00
六、期末现金及现金等价物余额31,408.7015,148.0847,287.1549,020.4528,197.32
附注
净利润12,059.37--16,775.37--9,090.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4.18--4.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,353.42--2,180.39--997.52
无形资产摊销447.79--837.66--402.16
长期待摊费用摊销371.61--732.99--359.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.82----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-204.04---20.08---105.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用68.55--157.93--2.03
投资损失-791.61---1,938.74---854.25
递延所得税资产减少1,430.96---922.22---440.00
递延所得税负债增加7.13--80.05--75.41
存货的减少-587.01--334.67--555.26
经营性应收项目的减少-4,466.92--112.08---1,984.97
经营性应付项目的增加1,560.47--1,507.23--1,195.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,115.12--1,324.52----
经营活动产生现金流量净额12,861.13--21,929.64--9,475.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,408.70--47,287.15--28,197.32
现金的期初余额47,287.15--53,684.00--53,684.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,878.45---6,396.85---25,486.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶