| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,782.43 | 41,440.50 | 18,478.79 | 70,592.79 | 52,569.81 |
| 收到的税费返还 | 31.22 | 19.25 | 2.82 | -- | 1.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,035.73 | 3,241.52 | 1,049.46 | 4,045.79 | 2,503.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,849.38 | 44,701.26 | 19,531.07 | 74,638.57 | 55,075.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,105.30 | 8,979.78 | 2,453.07 | 6,360.42 | 5,886.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,506.32 | 6,031.59 | 3,650.84 | 10,662.45 | 7,843.17 |
| 支付的各项税费 | 6,535.20 | 5,420.09 | 2,846.88 | 11,949.83 | 10,290.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,966.62 | 12,918.18 | 6,577.16 | 30,068.60 | 21,461.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,113.44 | 33,349.65 | 15,527.96 | 59,041.31 | 45,482.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,735.95 | 11,351.62 | 4,003.11 | 15,597.27 | 9,592.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,683.78 | 26,286.90 | 25,286.90 | 152,150.94 | 127,340.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.66 | 86.26 | 86.26 | 888.19 | 694.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,788.43 | 26,373.16 | 25,373.16 | 153,039.13 | 128,034.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,026.77 | 1,483.66 | 690.31 | 13,819.56 | 9,183.95 |
| 投资所支付的现金 | 14,001.86 | 9,835.40 | 4,000.00 | 154,737.28 | 122,420.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,835.40 | 97.01 | 1,415.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,028.63 | 11,319.06 | 6,525.71 | 168,653.84 | 133,020.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,759.80 | 15,054.10 | 18,847.45 | -15,614.71 | -4,985.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.87 | 1,919.87 | -- | 3,737.07 | 3,737.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.91 | 123.75 | 54.22 | 452.47 | 284.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,223.78 | 2,043.62 | 54.22 | 4,189.54 | 4,021.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,223.78 | -2,043.62 | -54.22 | -4,189.54 | -4,021.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.40 | 5.95 | -20.56 | 19.25 | -30.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,248.57 | 24,368.05 | 22,775.78 | -4,187.74 | 555.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,043.01 | 34,043.01 | 34,043.01 | 38,230.75 | 38,235.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,291.58 | 58,411.05 | 56,818.78 | 34,043.01 | 38,791.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,054.64 | -- | 20,355.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 725.82 | -- | 290.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 991.34 | -- | 1,217.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.66 | -- | 317.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 805.03 | -- | 1,522.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 6.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.92 | -- | -4,147.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.23 | -- | 9.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 728.12 | -- | -527.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 128.84 | -- | -337.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.62 | -- | 622.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,866.67 | -- | -5,502.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,289.74 | -- | -3,932.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,638.51 | -- | 3,984.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 77.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,351.62 | -- | 15,597.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,411.05 | -- | 34,043.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,043.01 | -- | 38,230.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,368.05 | -- | -4,187.74 | -- |
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