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金山办公

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金山办公(688111) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,598.03
收到的税费返还1,842.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,648.91
经营活动现金流入小计34,089.21
购买商品、接受劳务支付的现金9,037.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,673.18
支付的各项税费3,516.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,975.77
经营活动现金流出小计31,202.11
经营活动产生的现金流量净额2,887.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,581.00
取得投资收益所收到的现金914.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计64,495.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金753.31
投资所支付的现金66,707.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计67,460.31
投资活动产生的现金流量净额-2,964.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.52
五、现金及现金等价物净增加额-124.04
加:期初现金及现金等价物余额6,624.71
六、期末现金及现金等价物余额6,500.67
附注
净利润1,363.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备28.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧854.86
无形资产摊销2,325.37
长期待摊费用摊销16.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-605.07
投资损失--
递延所得税资产减少-321.18
递延所得税负债增加--
存货的减少-15.17
经营性应收项目的减少-2,973.41
经营性应付项目的增加1,897.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他315.89
经营活动产生现金流量净额2,887.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,500.67
现金的期初余额6,624.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-124.04
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