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天奈科技(688116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,294.00 | 16,091.78 | 9,184.38 | 4,423.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,690.26 | 950.25 | 803.42 | 692.65 | |
经营活动现金流入小计 | 23,984.26 | 17,042.03 | 9,987.80 | 5,116.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,577.71 | 4,372.57 | 2,254.95 | 1,470.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,976.98 | 3,411.16 | 2,242.37 | 1,185.47 | |
支付的各项税费 | 3,343.63 | 1,652.62 | 613.14 | 1,071.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.23 | 2,031.22 | 1,632.43 | 568.54 | |
经营活动现金流出小计 | 17,503.55 | 11,467.58 | 6,742.88 | 4,295.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,480.71 | 5,574.45 | 3,244.92 | 820.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 204,872.74 | 101,500.00 | 93,515.29 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,976.26 | 1,612.06 | 1,340.20 | 137.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 450.06 | 450.01 | 450.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 685.16 | 114.72 | 114.72 | 52.32 | |
投资活动现金流入小计 | 208,984.22 | 103,676.79 | 95,420.21 | 10,189.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,756.27 | 10,690.30 | 9,091.85 | 7,686.10 | |
投资所支付的现金 | 199,231.92 | 106,085.78 | 98,361.09 | 12,118.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,444.15 | 1,575.94 | 635.01 | 147.15 | |
投资活动现金流出小计 | 213,432.34 | 118,352.02 | 108,087.95 | 19,951.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,448.13 | -14,675.22 | -12,667.74 | -9,761.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 70.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 70.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,070.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,600.00 | 600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,648.70 | 3,576.35 | 178.69 | 86.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,848.70 | 5,176.35 | 778.69 | 86.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,998.70 | -2,326.35 | 2,071.31 | 1,983.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.55 | -47.20 | 15.37 | 33.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,097.67 | -11,474.32 | -7,336.14 | -6,923.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,108.91 | 19,108.91 | 19,108.91 | 19,108.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,011.25 | 7,634.59 | 11,772.77 | 12,184.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,660.82 | -- | 3,255.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 708.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,580.12 | -- | 1,344.67 | -- | |
无形资产摊销 | 400.37 | -- | 222.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16.44 | -- | 9.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 11.47 | -- | 0.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 149.51 | -- | -402.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 341.96 | -- | 180.74 | -- | |
投资损失 | -3,279.28 | -- | -880.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -144.03 | -- | -10.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.74 | -- | -13.02 | -- | |
存货的减少 | 1,385.23 | -- | 665.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,949.67 | -- | -3,588.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,101.14 | -- | 2,367.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 525.69 | -- | -16.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,480.71 | -- | 3,244.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,011.25 | -- | 11,772.77 | -- | |
现金的期初余额 | 19,108.91 | -- | 19,108.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,097.67 | -- | -7,336.14 | -- |
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