普元信息

- 688118

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,710.8617,050.57
收到的税费返还892.95649.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,305.621,233.28
经营活动现金流入小计34,909.4318,933.60
购买商品、接受劳务支付的现金5,528.313,170.32
支付给职工以及为职工支付的现金19,399.3615,797.75
支付的各项税费3,089.992,227.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,898.675,033.81
经营活动现金流出小计32,916.3326,229.59
经营活动产生的现金流量净额1,993.11-7,295.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.419.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9.419.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.01207.22
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计313.01207.22
投资活动产生的现金流量净额-303.60-197.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,339.003,339.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,339.003,339.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,339.00-3,339.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,649.49-10,832.79
加:期初现金及现金等价物余额19,944.8619,944.86
六、期末现金及现金等价物余额18,295.379,112.07
附注
净利润4,803.14-1,100.50
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备568.46298.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧157.92114.33
无形资产摊销211.14160.18
长期待摊费用摊销44.6735.86
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.41-9.41
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-31.69-130.25
递延所得税负债增加----
存货的减少686.55-1,439.26
经营性应收项目的减少-4,014.19-964.96
经营性应付项目的增加-423.50-4,260.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,993.11-7,295.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,295.379,112.07
现金的期初余额19,944.8619,944.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,649.49-10,832.79
下载全部历史数据到excel中 返回页顶