普元信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普元信息(688118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,947.7620,496.7411,709.193,348.15
收到的税费返还485.62435.87435.87435.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,323.871,782.98831.46252.90
经营活动现金流入小计40,757.2522,715.5912,976.524,036.92
购买商品、接受劳务支付的现金3,870.113,287.401,754.73567.83
支付给职工以及为职工支付的现金27,376.9521,208.4514,854.588,315.84
支付的各项税费2,932.862,192.122,013.141,782.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,732.593,107.421,746.611,227.23
经营活动现金流出小计38,912.5129,795.3920,369.0611,893.27
经营活动产生的现金流量净额1,844.74-7,079.81-7,392.55-7,856.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金186,500.00108,000.0059,500.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,949.801,284.13874.3544.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.550.280.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计188,450.35109,284.4060,374.625,044.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.27164.35135.059.91
投资所支付的现金175,500.00120,300.0067,300.005,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计175,809.27120,464.3567,435.055,809.91
投资活动产生的现金流量净额12,641.08-11,179.94-7,060.43-765.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,526.401,526.401,526.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金911.86911.86911.86911.86
筹资活动现金流出小计2,438.262,438.262,438.26911.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,438.26-2,438.26-2,438.26-911.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,047.56-20,698.01-16,891.24-9,533.84
加:期初现金及现金等价物余额28,029.2728,029.2728,029.2728,029.27
六、期末现金及现金等价物余额40,076.837,331.2611,138.0318,495.43
附注
净利润3,136.52---1,423.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备145.04--12.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧198.09--95.60--
无形资产摊销39.72--17.34--
长期待摊费用摊销13.41--6.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31---0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5.69---19.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,918.72---874.34--
递延所得税资产减少-134.64---254.95--
递延所得税负债增加-3.81--2.85--
存货的减少326.11---1,883.61--
经营性应收项目的减少-764.88--2,899.00--
经营性应付项目的增加-664.90---6,014.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,844.74---7,392.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,076.83--11,138.03--
现金的期初余额28,029.27--28,029.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,047.56---16,891.24--
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