报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,522.82 | 19,462.98 | 17,987.93 | 2,722.36 |
收到的税费返还 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.20 | 4,382.37 | 3,818.78 | 25.00 |
经营活动现金流入小计 | 39,714.89 | 23,938.22 | 21,899.59 | 2,840.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,317.44 | 22,878.74 | 19,983.16 | 4,401.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,347.99 | 2,746.03 | 2,025.66 | 1,526.07 |
支付的各项税费 | 1,694.40 | 1,292.92 | 769.97 | 442.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.41 | 2,230.88 | 1,080.12 | 606.48 |
经营活动现金流出小计 | 37,739.24 | 29,148.57 | 23,858.92 | 6,976.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,975.65 | -5,210.35 | -1,959.33 | -4,136.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,356.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,358.59 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,507.64 | 8,054.32 | 6,158.05 | 4,093.09 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,507.64 | 8,354.32 | 6,158.05 | 4,093.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,149.05 | -8,354.32 | -6,158.05 | -4,093.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,063.30 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,768.28 | 29,509.06 | 16,688.56 | 7,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,831.58 | 29,509.06 | 16,688.56 | 7,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,779.55 | 21,039.37 | 15,950.00 | 8,450.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,696.58 | 3,738.85 | 2,529.80 | 340.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.28 | -- | -- | 7.55 |
筹资活动现金流出小计 | 33,836.40 | 24,778.21 | 18,479.80 | 8,798.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,995.17 | 4,730.85 | -1,791.24 | -1,298.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.73 | 15.46 | 9.02 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,168.49 | -8,818.37 | -9,899.60 | -9,527.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,908.33 | 16,908.33 | 16,908.33 | 16,908.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,739.83 | 8,089.96 | 7,008.73 | 7,380.94 |
附注 |
净利润 | 7,745.82 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -4.99 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,199.87 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 549.82 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 158.70 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,746.08 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 37.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,593.88 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,687.65 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,574.01 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 241.61 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,975.65 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,739.83 | 8,089.96 | 7,008.73 | 7,380.94 |
现金的期初余额 | 16,908.33 | 16,908.33 | 16,908.33 | 16,908.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,168.49 | -8,818.37 | -9,899.60 | -9,527.39 |