| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,075.92 | 56,174.77 | 39,134.43 | 21,563.45 |
| 收到的税费返还 | 1,070.07 | 1,026.24 | 931.92 | 931.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.49 | 1,906.42 | 1,559.34 | 488.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,731.47 | 59,107.43 | 41,625.69 | 22,983.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,303.68 | 36,123.45 | 26,253.10 | 16,257.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,108.07 | 10,817.47 | 7,512.03 | 5,092.04 |
| 支付的各项税费 | 4,880.59 | 4,566.77 | 4,067.77 | 1,977.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,168.26 | 3,179.12 | 2,073.29 | 1,268.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,460.60 | 54,686.82 | 39,906.19 | 24,595.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,270.87 | 4,420.61 | 1,719.50 | -1,612.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 186,000.00 | 159,034.27 | 119,034.27 | 79,034.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,972.50 | 1,545.94 | 933.44 | 686.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 187,972.57 | 160,580.22 | 119,967.72 | 79,720.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,305.86 | 2,131.01 | 1,425.39 | 702.07 |
| 投资所支付的现金 | 197,948.88 | 175,983.82 | 125,434.27 | 89,034.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,254.74 | 178,114.84 | 126,859.67 | 89,736.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,282.17 | -17,534.62 | -6,891.95 | -10,015.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,859.68 | 1,859.68 | 994.66 | 94.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.00 | 192.00 | 94.00 | 94.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,859.68 | 1,859.68 | 994.66 | 94.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,675.18 | 10,675.18 | 10,649.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524.21 | 423.75 | 249.81 | 164.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,199.39 | 11,098.93 | 10,898.85 | 164.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,339.70 | -9,239.25 | -9,904.19 | -70.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.24 | 10.25 | 23.43 | -149.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,450.24 | -22,343.01 | -15,053.21 | -11,847.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,732.42 | 71,732.42 | 71,732.42 | 71,732.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,282.18 | 49,389.41 | 56,679.21 | 59,884.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,269.53 | -- | 5,549.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 763.99 | -- | 340.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 908.66 | -- | 385.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 161.59 | -- | 85.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 533.77 | -- | 181.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.45 | -- | 2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 725.14 | -- | -694.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 167.70 | -- | -130.18 | -- |
| 投资损失 | -1,094.89 | -- | -465.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -274.12 | -- | -442.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,087.52 | -- | -4,963.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,931.14 | -- | 5,096.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,538.30 | -- | -5,233.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,464.27 | -- | 1,888.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,270.87 | -- | 1,719.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,282.18 | -- | 56,679.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,732.42 | -- | 71,732.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,450.24 | -- | -15,053.21 | -- |
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