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唯捷创芯

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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唯捷创芯(688153) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,785.49
收到的税费返还5,356.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,429.45
经营活动现金流入小计62,571.58
购买商品、接受劳务支付的现金45,842.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,260.10
支付的各项税费247.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,659.24
经营活动现金流出小计55,009.74
经营活动产生的现金流量净额7,561.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,302.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,302.33
投资活动产生的现金流量净额-2,302.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,000.00
偿还债务支付的现金4,994.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,369.50
筹资活动现金流出小计8,585.09
筹资活动产生的现金流量净额-585.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.21
五、现金及现金等价物净增加额4,675.62
加:期初现金及现金等价物余额7,407.98
六、期末现金及现金等价物余额12,083.60
附注
净利润805.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-160.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧491.02
无形资产摊销12.57
长期待摊费用摊销109.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.40
固定资产报废损失0.33
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用226.52
投资损失--
递延所得税资产减少-592.47
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,763.92
经营性应收项目的减少-4,739.88
经营性应付项目的增加13,140.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他52.20
经营活动产生现金流量净额7,561.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,083.60
现金的期初余额7,407.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,675.62
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