唯捷创芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2016  2015  2014  2013 
唯捷创芯(688153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,276.8277,682.69357,239.22--165,935.05
收到的税费返还19,208.459,570.5030,484.30--13,495.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,184.24147.6515,679.71--7,850.73
经营活动现金流入小计167,669.5187,400.84403,403.23--187,281.51
购买商品、接受劳务支付的现金174,237.8897,231.68353,073.19--156,268.87
支付给职工以及为职工支付的现金13,803.879,130.8515,333.18--7,923.23
支付的各项税费5,587.7923.714,894.46--2,400.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,655.453,717.3226,931.74--12,967.12
经营活动现金流出小计202,284.99110,103.56400,232.58--179,559.70
经营活动产生的现金流量净额-34,615.49-22,702.733,170.665,361.057,721.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83.7783.77781.50--254.00
投资活动现金流入小计83.9383.77781.50--254.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,989.143,785.2622,830.74--8,215.17
投资所支付的现金10,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.9540.95202.34--221.12
投资活动现金流出小计17,030.103,826.2123,033.08--8,436.29
投资活动产生的现金流量净额-16,946.17-3,742.44-22,251.59-17,017.19-8,182.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252,351.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,256.3123,127.3514,758.11--825.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金163.40--2,724.64----
筹资活动现金流入小计275,771.2023,127.3517,482.76--825.90
偿还债务支付的现金20,900.891,581.832,988.98--1,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364.62163.37140.80--18.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,073.10129.646,505.78--5,596.88
筹资活动现金流出小计24,338.601,874.849,635.56--6,715.22
筹资活动产生的现金流量净额251,432.6021,252.517,847.19-4,159.41-5,889.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,381.75-178.88-710.94---329.94
五、现金及现金等价物净增加额202,252.69-5,371.53-11,944.68-15,815.55-6,679.73
加:期初现金及现金等价物余额37,178.9137,554.2449,123.59--49,123.59
六、期末现金及现金等价物余额239,431.6032,182.7037,178.91--42,443.86
附注
净利润2,658.15---6,841.64--425.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备294.69---109.07--219.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,747.39--3,231.91--1,189.22
无形资产摊销167.38--198.81--82.34
长期待摊费用摊销790.00--950.53--276.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.31--------
固定资产报废损失----1.27--1.24
公允价值变动损失-6.42-------58.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,892.82--977.50--419.98
投资损失-48.55---579.15---32.89
递延所得税资产减少-239.59--457.20--315.68
递延所得税负债增加--------8.76
存货的减少-33,815.10---66,136.07---25,283.74
经营性应收项目的减少10,741.13---8,555.81---13,672.00
经营性应付项目的增加-27,706.15--20,647.45--18,122.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他11,717.86--58,972.70--25,801.72
经营活动产生现金流量净额-34,615.49--3,170.66--7,721.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额239,431.60--37,178.91--42,443.86
现金的期初余额37,178.91--49,123.59--49,123.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额202,252.69---11,944.68---6,679.73
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