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八亿时空

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八亿时空(688181) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,375.351,730.61
收到的税费返还144.050.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,899.501,360.58
经营活动现金流入小计6,418.893,091.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,429.761,860.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,041.93899.26
支付的各项税费231.78210.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,748.901,021.60
经营活动现金流出小计8,452.373,991.53
经营活动产生的现金流量净额-2,033.48-899.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.00--
取得投资收益所收到的现金12.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.870.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,513.380.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,088.791,739.67
投资所支付的现金4,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,588.791,739.67
投资活动产生的现金流量净额-4,075.41-1,739.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,674.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,474.004,194.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,148.004,194.00
偿还债务支付的现金2,907.001,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.3689.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金95.58--
筹资活动现金流出小计3,284.941,859.94
筹资活动产生的现金流量净额6,863.062,334.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.34--
五、现金及现金等价物净增加额769.51-305.31
加:期初现金及现金等价物余额2,474.552,474.55
六、期末现金及现金等价物余额3,244.062,169.24
附注
净利润199.26105.75
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备857.0558.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧246.66141.77
无形资产摊销91.3448.41
长期待摊费用摊销47.1423.29
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.53-0.00
固定资产报废损失8.182.70
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用165.2389.94
投资损失-12.52--
递延所得税资产减少-106.40-8.83
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,720.64-3,444.35
经营性应收项目的减少-1,247.31-1,285.86
经营性应付项目的增加3,439.063,368.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,033.48-899.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,244.062,169.24
现金的期初余额2,474.552,474.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额769.51-305.31
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