康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金513.28551.62363.20--
收到的税费返还825.11825.11803.73--
收到的其他与经营活动有关的现金22,292.848,027.891,902.73--
经营活动现金流入小计23,631.239,404.623,069.66--
购买商品、接受劳务支付的现金21,191.9210,560.794,199.20--
支付给职工以及为职工支付的现金13,485.929,929.326,206.13--
支付的各项税费225.78113.62108.94--
支付的其他与经营活动有关的现金23,720.985,998.023,771.06--
经营活动现金流出小计58,624.6026,601.7614,285.32--
经营活动产生的现金流量净额-34,993.37-17,197.14-11,215.66-4,536.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金560,100.00149,900.0029,300.00--
取得投资收益所收到的现金2,866.351,599.43895.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金62,595.20106,353.9746,894.20--
投资活动现金流入小计625,561.55257,853.4077,089.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,829.2516,053.718,001.01--
投资所支付的现金615,000.00500,100.0022,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,701.0069,627.67----
投资活动现金流出小计657,530.25585,781.3830,501.01--
投资活动产生的现金流量净额-31,968.71-327,927.9846,588.90-3,610.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金498,377.57498,377.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计498,377.57498,377.57----
偿还债务支付的现金2,000.002,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金669.13528.71392.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,604.781,719.76565.85--
筹资活动现金流出小计4,273.914,248.471,958.30--
筹资活动产生的现金流量净额494,103.66494,129.10-1,958.30-1,455.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,736.00-857.15899.27--
五、现金及现金等价物净增加额424,405.58148,146.8234,314.21-8,687.63
加:期初现金及现金等价物余额20,197.3220,197.3220,197.32--
六、期末现金及现金等价物余额444,602.90168,344.1554,511.53--
附注
净利润-39,663.82---10,220.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,770.29--1,073.32--
无形资产摊销120.96--46.71--
长期待摊费用摊销722.31--328.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失13.59--9.25--
公允价值变动损失-663.96---22.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,599.17---1,905.83--
投资损失-3,203.51---151.03--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,456.49---967.61--
经营性应收项目的减少-10,775.96--267.05--
经营性应付项目的增加15,557.93---916.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,378.88--1,243.65--
经营活动产生现金流量净额-34,993.37---11,215.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额444,602.90--54,511.53--
现金的期初余额20,197.32--20,197.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额424,405.58--34,314.21--
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