| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,213.30 | 304,467.68 | 191,817.60 | 36,335.81 |
| 收到的税费返还 | 18,814.80 | 15,947.62 | 8,676.56 | 5,454.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,360.30 | 12,953.10 | 11,046.31 | 10,727.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,388.40 | 333,368.40 | 211,540.48 | 52,517.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,976.00 | 117,743.80 | 76,998.97 | 24,007.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,793.20 | 25,583.19 | 18,256.09 | 7,002.54 |
| 支付的各项税费 | 2,569.40 | 289.96 | 174.56 | 22.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,049.90 | 65,424.10 | 39,258.54 | 22,726.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,388.50 | 209,041.05 | 134,688.18 | 53,759.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,999.90 | 124,327.35 | 76,852.30 | -1,241.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 707,600.00 | 393,600.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,577.20 | 3,236.48 | 631.08 | 476.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 712,177.20 | 396,836.48 | 80,631.08 | 30,476.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,313.60 | 91,906.88 | 58,409.58 | 29,667.02 |
| 投资所支付的现金 | 829,100.00 | 527,896.04 | 209,600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,804.80 | 347.94 | 262.79 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 968,218.40 | 620,150.86 | 268,272.37 | 29,667.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,041.20 | -223,314.38 | -187,641.29 | 809.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,489.00 | 60,489.00 | 60,489.00 | 5,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,489.00 | 60,489.00 | 60,489.00 | 5,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 115,012.70 | 97,021.01 | 70,127.64 | 19,653.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,501.70 | 157,510.01 | 130,616.64 | 25,153.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,409.80 | 539.54 | 474.93 | 157.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,729.70 | 1,264.16 | 962.23 | 168.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,139.50 | 17,803.70 | 15,437.17 | 2,325.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,362.20 | 139,706.32 | 115,179.48 | 22,828.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,378.20 | 1,157.62 | 92.63 | 837.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,942.70 | 41,876.90 | 4,483.12 | 23,233.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,602.90 | 444,602.90 | 444,602.90 | 444,602.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,545.60 | 486,479.80 | 449,086.02 | 467,836.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 190,708.60 | -- | 93,713.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 128.30 | -- | 32.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,994.20 | -- | 1,377.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 517.00 | -- | 112.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.20 | -- | 733.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.00 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,109.30 | -- | -2,990.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,444.20 | -- | -6.42 | -- |
| 投资损失 | -4,577.20 | -- | -545.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,751.90 | -- | -10,029.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 55.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -70,639.20 | -- | -34,742.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -41,993.50 | -- | -79,094.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 121,188.60 | -- | 107,577.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,999.90 | -- | 76,852.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 545,545.60 | -- | 449,086.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 444,602.90 | -- | 444,602.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,942.70 | -- | 4,483.12 | -- |
每日必读
发行与分配