康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,419.5014,319.10444,213.30304,467.68191,817.60
收到的税费返还8,787.505,972.6018,814.8015,947.628,676.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,816.702,745.2017,360.3012,953.1011,046.31
经营活动现金流入小计46,023.7023,036.90480,388.40333,368.40211,540.48
购买商品、接受劳务支付的现金78,871.3035,583.10150,976.00117,743.8076,998.97
支付给职工以及为职工支付的现金33,786.2016,507.7037,793.2025,583.1918,256.09
支付的各项税费6,237.602,825.302,569.40289.96174.56
支付的其他与经营活动有关的现金48,480.5027,935.6084,049.9065,424.1039,258.54
经营活动现金流出小计167,375.6082,851.70275,388.50209,041.05134,688.18
经营活动产生的现金流量净额-121,351.90-59,814.80204,999.90124,327.3576,852.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金530,500.00211,500.00707,600.00393,600.0080,000.00
取得投资收益所收到的现金6,135.502,029.404,577.203,236.48631.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,804.80--------
投资活动现金流入小计580,440.30213,529.40712,177.20396,836.4880,631.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,969.0022,930.40120,313.6091,906.8858,409.58
投资所支付的现金668,191.20280,000.00829,100.00527,896.04209,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----18,804.80347.94262.79
投资活动现金流出小计711,160.20302,930.40968,218.40620,150.86268,272.37
投资活动产生的现金流量净额-130,719.90-89,401.00-256,041.20-223,314.38-187,641.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60,489.0060,489.0060,489.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60,489.0060,489.0060,489.00
取得借款收到的现金165,142.8051,741.60115,012.7097,021.0170,127.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计165,142.8051,741.60175,501.70157,510.01130,616.64
偿还债务支付的现金94,964.1039,852.7016,000.0016,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,739.10743.501,409.80539.54474.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,185.108,873.102,729.701,264.16962.23
筹资活动现金流出小计108,888.3049,469.3020,139.5017,803.7015,437.17
筹资活动产生的现金流量净额56,254.502,272.30155,362.20139,706.32115,179.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,082.30-1,215.00-3,378.201,157.6292.63
五、现金及现金等价物净增加额-184,735.00-148,158.50100,942.7041,876.904,483.12
加:期初现金及现金等价物余额545,545.60545,545.60444,602.90444,602.90444,602.90
六、期末现金及现金等价物余额360,810.60397,387.10545,545.60486,479.80449,086.02
附注
净利润1,604.30--190,708.60--93,713.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,661.70--128.30--32.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,623.60--5,994.20--1,377.16
无形资产摊销1,053.50--517.00--112.70
长期待摊费用摊销44.00--1,518.20--733.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失23.20--25.00--1.92
公允价值变动损失-847.30---7,109.30---2,990.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-9,589.20--4,444.20---6.42
投资损失-3,463.20---4,577.20---545.64
递延所得税资产减少-3,476.40--2,751.90---10,029.88
递延所得税负债增加-55.70--55.70----
存货的减少-40,951.60---70,639.20---34,742.50
经营性应收项目的减少-33,120.90---41,993.50---79,094.49
经营性应付项目的增加-50,888.80--121,188.60--107,577.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-121,351.90--204,999.90--76,852.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额360,810.60--545,545.60--449,086.02
现金的期初余额545,545.60--444,602.90--444,602.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-184,735.00--100,942.70--4,483.12
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