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柏楚电子(688188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,166.58 | 21,797.54 | -- | ||
收到的税费返还 | 1,550.24 | 1,238.23 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.95 | 613.01 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 30,638.78 | 23,648.79 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,282.96 | 4,284.62 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,325.11 | 4,745.58 | -- | ||
支付的各项税费 | 5,887.98 | 4,508.43 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,204.43 | 1,160.80 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 16,700.48 | 14,699.43 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,938.30 | 8,949.36 | 1,649.56 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,701.95 | 44,641.95 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 940.70 | 731.84 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 64,642.65 | 45,373.79 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.74 | 355.64 | -- | ||
投资所支付的现金 | 61,690.00 | 47,999.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 62,056.74 | 48,354.64 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,585.91 | -2,980.85 | -- | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,700.83 | 4,160.00 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,700.83 | 4,160.00 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,700.83 | -4,160.00 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,823.38 | 1,808.51 | 1,649.56 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,404.14 | 2,404.24 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,227.52 | 4,212.76 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,927.63 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 26.20 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232.38 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 6.43 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 144.47 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -812.01 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -108.75 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -225.22 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -546.45 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 189.33 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,103.35 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,938.30 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 13,227.52 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 2,404.14 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,823.38 | -- | -- |
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